出差报销管理制度4篇[推荐]
随着社会一步步向前发展，制度对人们来说越来越重要，制度是维护公平、公正的有效手段，是我们做事的底线要求。那么你真正懂得怎么制定制度吗？以下是小编收集整理的出差报销管理制度，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
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出差报销管理制度1
一、目的
为加强对出差人员费用管理力度，有效控制公司经营成本，规范费用报销管理流程，特制订本制度。
二、适用范围
本制度适用于出差人员
三、出差申请程序
1、员工因公出差，必须填写《出差申请表》，注明出差申请人、部门、出差原因、陪同出差同事、行程安排、出差起止日期及费用支出预算金额;
2、填写好的《出差申请表》交部门主管批准后，再交人力资源及行政部审批，方可出差;此表出差前一律交公司前台登记并作考勤记录;
3、如遇到紧急情况，由部门负责人临时派遣出差者，必须先电话通知人力资源及行政部,说明出差事由，经同意后,方可先行出差,事后补填《出差申请表》交部门主管及人力资源行政部批准。
4、需要订购机票及酒店的，必须提前5天提交《出差申请表》并通知人力资源行政部，以便提前预订到价格经济实惠的机票或酒店。
四、出差批准权限
1、普通职员出差的，由部门主管审核、人力资源及行政部批准后，方可出差。
2、部门主管或主管级以上人员出差的`，由总经理批准。
五、借款及还款
1、员工因公出差需预支差旅费的，可以向公司财务部办理借款;
2、出差人员借款，必须填写《借款审批单》，填写清楚借款人、借款事由、预计还款报销日期等相关内容，交部门主管及人力资源及行政部批准后，方可以向财务部借款。
3、借款金额达1000元以上的，需详细注明每笔借款的原因及用途。
4、借款金额达3000元以上的，则需提前3个工作日提出申请;
5、出差前所借的费用 ，必须在出差返回后7个工作日内报销，按时还清所借的款项。报销时，需填写《费用报销单》张贴上相关的发票，并详细注明每笔费用发生的原因，经部门主管及人力资源部审核后到财务部报销;
六、出差类别及报销标准
在执行过程中，若有冲突，人力资源部有权根据实际情况进行修订; 3、本制度由总经理批准后生效执行。
出差报销管理制度2
一、 目的
为完善公司财务管理，规范费用报销流程，合理控制费用开支，特制订本制度。
二、 适用范围
本制度适用于公司全体员工出差费用报销的账务处理。
三、 出差费用报销标准
一) 交通费
以最合理的方式选择交通方式，以实际发生金额为准报销。
二) 伙食费
出差的伙食费按照每天早饭10元，午、晚饭20元，共计50元/天的.标准报销。未出差在公司按照15元/餐的标准报销。
三) 住宿费
出差住宿费按照同性2人一间150元/天的标准，以实际出差天数为准报销。
四) 招待费
以实际发生金额报销，并且需项目经理提前向总经理进行招待申请，并签字确认方可进行招待行为。
四、 出差报销票据要求
一) 所有票据原则上要求必须为国家税务部门监制的正式发票，并加盖开票单位的发票专用章或财务专用章，否则视为无效票据不予报销。
二) 交通费发票必须是注明时间地点的机器打印的发票。确实无法提供票据的情况，需由项目经理签字确认并注明金额、时间及地点。
三) 伙食费及住宿费发票必须是真实的发票，确实无法提供票据的情况，需由项目经理签字确认并注明金额，进行报销。
四) 招待费的发票同上述情况一样，需由项目经理签字后凭票报销。
五) 费用报销必须严格按照标准流程进行，否则将不予报销。
五、 其他
一) 本制度自发布之日起生效。
二) 本制度解释权归成都新动力公司财务部所有。
*有限公司
二xx年五月五日
出差报销管理制度3
为统一规范公司员工因公出差管理工作，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度，出差涉及事项均须按照本制度规定执行。
第1条：总则
1、为了统一、规范管理员工因公奉派出差事项，特制订本制度;
2、本制度适用于本公司以及所属分公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行;
第2条：出差类型：
1、当日出差：出差当日可能往返者。
⑴当日出差之交通费凭乘车证明实数支给。
⑵当日出差人员不得在外住宿;但因实际需要，事先呈报总经理核准按远途出差办理。
⑶当日出差一般情况下公司不派公务车且不得乘坐出租车，特殊情况需要公司派公务车或乘坐出租车的，事前须由总经理审核批准。
2、远途出差：出差必须在外住宿者。
⑴远程出差之交通费凭乘车证明实数支给。
⑵远途出差在其区域有公共交通工具直达目的地的，须乘坐公共交通工具，若因时间紧急或其他原因须经总经理批准后可乘坐出租车，或自行承担费用。
3、自备车辆出差者，公司予以适当补贴油费，不再另外报销交通费;
4、出差人员之交通工具除可利用公司、本人车辆外，以利用火车、公共交通工具为原则;但因特急事情经公司总经理核准后方可利用空运交通工具。
第3条：出差签核程序
一、个人申请出差
1、出差人员应提前2-5日办理出差申请，填写《出差申请单》，并按以下核决权限逐级核准后方可执行：
2、分公司经理/总部部门经理出差，报请公司总经理审批(可通过邮件报请核准);
3、分公司部门主管出差，报请分公司经理审批;
4、业务或其他人员出差，报请分公司经理/部门主管(总部业务人员出差报请公司总经理)审批;
二、公司指派出差
1、即由公司或分公司经理、部门主管根据业务及其他工作需要，指派其单位涉及岗位人员出差;
2、指派出差均由指派人填写《外派单》，并按照本制度执行出差费用申请、核销事项;
三、其他规定
1、员工出差时限由综合管理部或指派人员视情况需要事先予以核定。
2、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示并经批准，出差后补办手续。
3、出差员工(总经理及以上人员除外)在出差前须到综合管理部或所属分公司考勤执行人处办理考勤登记。
4、出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请主管领导审核批准;因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知主管领导并在出差结束后提供相关证明;经其调查确实后批准另给付出差旅费。
第4条：出差费用标准及相关规定：
一、出差时间核算：
1、出差当日12：00以前出发按1天计算;
2、出差当日12：00以后出发按半天计算;
3、出差当日12：00以前返回按半天计算;
4、出差当日12：00以后返回按1天计算;
5、此处涉及的时间以飞机、车船票等起/至时间提前/滞后2小时为准。
二、出差费用标准
公司出差费用标准
项目
职位
交通费用
油费补贴
住宿标准
(双人标间)
出差补贴
公共交通
飞机：经济舱
远途出差
当日出差
远途出差
当日出差
公司/部门经理
实支
实支
实支
80元/天
实支
50元/天
30元/天
分公司部门主管
实支
实支
实支
40元/天
20元/天
业务或其他人员
实支
实支
实支
30元/天
10元/天
备注：1、上述出差补贴标准(含餐饮、通讯等费用)均为交通费用或油费补贴以外的补贴项目;2、出差补贴标准包含路程时间
第5条：出差费用预支、核销程序
一、出差费用预支方式
1、因公出差的员工需预支出差费用的，凭核准的《出差申请单》至财务部门按规定办理费用预支,预支金额为核准金额的80%。
2、出差人员亦可先行垫付出差费用，出差完毕后凭相关票据进行核销;
二、出差费用核销程序
㈠核销规定
1、住宿费用按标准报销，超标自付，欠标不补;由对方接待或公司安排的餐饮费、交通费、交际费不得重复报支。
2、交际费用额度由总经理或分公司经理核准，未经核准费用自理。
3、所有报销项目均需凭发票等票据报销;不得虚报、冒领，上述情形一经查出，除追回报销款外，并视其情节轻重给以不同程度的处罚。
4、当日出差者不报销住宿费。
5、出差人员未经核准出差时间超过审批时间的，停留期间的涉及补贴、交通费按3折给付，特殊情况由总经理核准后予以全额报销。
6、本制度中涉及报销的费用，如遇特殊情况超支须提交书面报告经总经理审核批准后方可报销;
7、若出差应报销住宿费无相关凭证者，则按相应住宿费标准的50%支付。
8、员工出差期间原则上不得报支加班费;节假日出差的，经总经理批准并由综合管理部复核后，可酌情安排补休。
㈡核销程序
1、员工须在出差结束后3个工作日之内完成差旅费的报销工作。
⑴从财务部领取《报销单》后，依财务单位规定的标准粘贴相应的正式发票(补贴部份不需发票)。
⑵填好《报销单》的所有明细，出差人员签字后，呈报核决权限逐级核准：
A：分公司/部门经理出差报销单据须经公司总经理核准;
B：分公司部门主管出差报销单据须经分公司经理核准;
C：业务或其他人员出差报销单据须经所属单位经理/部门主管核准;
2、财务部复核程序
⑴财务部人员按照本制度规定，复核单据的规范情况，包括“出差申请单”、票据的张贴、金额核实、主管领导核准签字、报销时间等;
⑵经其复核确认后，予以办理涉及人员的出差费用报销事项;
⑶对于出差费用的超标部分不得报销;
⑷涉及超出规定时间进行费用报销的，出差费用按照标准的60%支付;
3、出差人员为两人或两人以上差旅费支出、报销说明：
⑴出差小组中须指定专人管理所有人员差旅费的支出、报销工作，其他人员仍须签字证明;
⑵《报销单》中的`补贴金额由报销人根据“公司出差费用标准”中的标准分发补贴金额;
⑶出差期间发生的费用中，如有公司不予报销项的支出额，由出差人员(除董事长、总经理外)根据“公司出差费用标准”中的标准分摊;
4、凡随同董事长、总经理出差的所有员工，其出差补贴只能享受其标准的50%;
5、所有员工出差所发生的差旅费，均分列入项目成本;
6、借款及报销原则为：前款不清，后款不借。
第6条：附则
1、本制度由公司综合管理部负责解释。
2、本制度的拟定、修改由综合管理部负责，报公司总经理批准后执行，修改后亦同。
3、本制度自颁布之日起实施(.11.1颁布)。
出差报销管理制度4
一：目的：
为了完善营销财务管理制度，使销售人员差旅报销更加清楚明晰。同时也便于公司各环节操作和管理的有章可循，使各环节的工作开展更加顺利，符合公司管理要求。
二：范围: 部门经理、区域经理;
三：要求:
(一)：区域经理
1：补贴标准：住宿、餐费：150元/天
1)沿海地区及特殊地区补贴标准170元天：北京、上海、天津、江苏、浙江、福建、广东、海南、山东(青岛、烟台、威海、日照、潍坊)地区(含下属市场)
2)西藏地区补贴标准：区域经理按190元天
3)出差期间没有住宿的，不计住宿补贴，只计误餐补助;补贴标准：每天30元，早
餐6元、午餐12元、晚餐12元。
4)直营店出差误餐补贴标准：每天25元，早餐5元、午餐10元、晚餐10元。
5)若公司直营店或加盟店已经提供食宿、不予报销食宿费用。
2：手机话费补助：
1)话费标准为：300元月。
2)超出以上300元标准的费用自理，不足标准的话费按实际消费报销。
3：长途差旅费：
报销标准以乘用交通工具(火车、汽车、轮船)的票证实报实销。火车连续6小时以上 车程按硬卧报销，轮船按座位或三等舱报销。
(二)部门经理
1：住宿、餐费补贴：170元天
1)沿海地区及特殊地区补贴标准190元天：北京、上海、天津、江苏、浙江、福建、广东、海南、山东(青岛、烟台、威海、日照、潍坊)地区(含下属市场)、
2)西藏地区补贴标准：210元/天
3)出差期间没有住宿的，不计住宿补贴，只计误餐补助;补贴标准：每天40元，早
餐10元、午餐15元、晚餐15元。
4)直营店出差误餐补贴标准：每天25元，早餐5元、午餐10元、晚餐10元。
5)出差期间、若公司直营店或加盟店已经提供食宿、不予报销食宿费用。
2：手机话费补助：
1)话费标准为：500元月。
2)超出以上500元标准的费用自理，不足标准的话费按实际消费报销。
3：长途差旅费：
报销标准以乘用交通工具的票证实报实销。火车超过6小时车程按硬卧报销，轮船按
座位或三等舱报销
四：报销凭证及要求：
1：住宿与吃饭不分开，实行包干制，报销凭证以补贴金额的等额住宿或餐费有效票据
为准，且票据须与出差地相吻合。
2：车票：火车、汽车的电脑打印票。若不能提供电脑打印票的区域须出具书面说明，以其他同类票据相抵，方可给予报销。
3：票据背面须注明起止地点出发日期及时刻，到达日期及时刻，若电脑票已注明出发
日期及时刻，则只须填写到达日期和时刻。若为中转站，须注明中转。
4：乘坐市内公交、地铁凭真实有效票据实报实销。
5：超出以上票据范围均不作为报销依据。(如：包车、的士、三轮等)
6：电话费：须提供电讯部门账单发票。(充值卡发票、缴费发票均不可作为报销的凭
证)。
7：特殊情况下产生的费用需提前向公司领导申请执行。
五：交通工具的`选择：
1：公司要求的特殊公务，火车或汽车的车程在12小时以上、特价机票和火车、汽车价
差在200元以内的可选择乘坐飞机、公司予以全额报销。其它情况乘坐飞机的，超出
部分由区域经理自行承担。
2：选择飞机作为交通工具须事前书面请示，若无书面请示批复单视为无效，并按照公司违纪规定进行处罚。
3：火车、轮船、省际长途汽车并存的情况下，选择最优惠的交通工具。
六：其他规定：
1：火车订票费20元以内予以报销。
2：发现虚假报销者，将给予500—20xx的处罚，情节严重者，不予报销当月差旅费。
并给予记大过
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