公司财务报销制度及报销流程
在不断进步的社会中，很多地方都会使用到制度，制度是指一定的规格或法令礼俗。想学习拟定制度却不知道该请教谁？以下是小编收集整理的公司财务报销制度及报销流程，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
公司财务报销制度及报销流程1
摘要：公司财务报销制度及报销流程是每个企业都必须重视的问题。本文将详细介绍公司的财务报销制度及报销流程，包括报销范围、报销标准、审批流程、时间限制等方面。通过制定合理的财务报销制度，能够有效地提高公司资金使用效率，减少浪费现象，同时也能够保障员工的合法权益。
一、报销范围
报销范围包括所有与公司经营活动相关的费用，如办公费、差旅费、业务招待费等。员工在进行报销时，需要提供合法的发票和凭证，确保报销内容与实际发生费用相符合。
二、报销标准
公司根据实际情况制定了不同的报销标准，如交通费、餐费、住宿费等。员工在进行报销时，需要按照公司规定的标准执行，不得超出标准范围。同时，员工还需要注意发票的.真伪和合规性，避免出现虚假票和违规行为。
三、审批流程
报销审批流程包括各级审批环节和时间限制。公司设立了多级审批机制，如部门审批、财务部门审批、总经理审批等。各级审批环节需要严格按照时间节点完成审批工作，确保报销流程的及时性和有效性。
四、报销时间限制
公司要求员工在费用发生后的一定期限内进行报销，一般为7个工作日左右。如果逾期未报销，财务部门将会进行催报，并可能影响员工的和奖金发放。
五、其他注意事项
除了以上几个方面，公司还要求员工在报销过程中注意其他事项，如报销资料的完整性、合规性等。同时，公司也鼓励员工在报销过程中积极提出合理化建议，不断完善公司的财务报销制度。
总之，合理的财务报销制度及报销流程是保障公司资金使用效率、减少浪费现象的重要手段，同时也能够保障员工的合法权益。通过制定和执行合理的财务报销制度，能够促进公司的健康稳定发展。
六、财务报销制度补充说明
针对不同类型费用的报销，公司也制定了相应的特殊规定。例如：对于出差费用的报销，公司鼓励员工选择公共交通方式出行，如地铁、公交等；对于餐饮费用的报销，公司要求员工自行准备发票并填写费用清单；对于车辆维修费用的报销，公司需要核实维修费用与车辆损耗之间的合理性和相关性；对于购物费用的报销，公司鼓励员工在公司指定的电商平台进行购买，并尽量减少一次性物品的使用量，以节约成本和资源。这些特殊规定有助于进一步提高公司的成本控制和资源利用效率。
七、奖惩机制
为鼓励员工遵守财务报销制度和积极参与报销流程的改进，公司制定了相应的奖惩机制。对于及时、准确、合规的报销行为，公司将给予员工一定的奖励和表彰；对于违反财务报销制度的行为，公司将进行相应的处罚和警示教育。同时，公司将定期对员工的报销行为进行评估和反馈，以促进整个公司财务报销制度的不断完善和优化。
综上所述，合理的财务报销制度及报销流程是保障公司资金使用效率、减少浪费现象和促进公司健康稳定发展的重要手段。通过制定和执行合理的财务报销制度及流程，公司将能够更好地服务员工、提升效益、创造价值。
公司财务报销制度及报销流程2
财务报销流程制度
１．总则
１．１ 为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
２．成本费用的核算管理及报销流程
２．１本公司按照资金实际支出的方法计算成本。
２．２成本与费用要按权责发生制原则进行计提。要正确划分和核算各项成本费用。公司制定合
理完善的定额费用和报销制度，本公司的.管理费用、财务费用，都要按规定进行明细分类核算。
２．３有关费用报销程序和标准的制度
２．３．１ 现金借款签批流程：
借款人填写《借支单》→主管领导审核签字→副／总经理审批签字→到出纳处办理借款手续领取现金。
２．３．２ 审批权责规定：
２．３．２．１ 借款人根据事项填写《借支单》，经各级审批后提交出纳支取现金或以打卡方式支
付；所有借款，需由所属部门主管审核签字同意后，报请副／总经理审核签字，然后到出纳处办理借款手续。
２．３．２．２借款原则：前款不清后款不借，特殊情况特殊处理。借款应是因工作需要的工作经费，
而非个人私事。一切个人私事均不可作为借款的理由。特殊紧急事情需经总经理批准。
２．４ 费用报销
费用是指各职能部门发生的差旅费、办公费、业务招待费、公务交通费等日常费用支出。其
中差旅费、餐费等临时性的借款，必须由经办人员填写借支单，写明时间、地点、申请金额、用途，按程序审批后借款。借款人员完成公务后须及时办理报销清帐，在１０天内不报销者，财务部有权从借款人员的税后工资中扣回。
２．４．１ 日常费用签批流程：
按公司规定发生日常费用支出，取得合规的正式发票→报销人填写《费用报销单》将发票及
其他应备资料粘贴于后→验证人签字→部门主管签字→出纳审核签字→副／总经理批准→出纳处办理报销手续、领款→领款人签字。当月发生的费用应在当月报销，超期１０日逾期报销的按报销总金额的３０％从本人工资中扣除罚款。
２．４．２ 出差费用签批流程
出差人员依据实际出差情况如实填写《出差费用报销单》将发票及其他应备收据贴于其后→
部门主管审核签字→交财务部出纳审核签字→副／总经理审核签字→出纳处办理报销手续→领款人签字。（住宿、餐饮、路桥费、车票等均应为正式发票。一般收据或手写凭据一律不予报销）。
２．５ 私车公用费用补贴签批流程
私车车主凭办公室等部门汇总的当月《私车公用里程表》，依据补贴标准填写费用报销单填
写《私车公用里程表》公里数→副／总经理签字→出纳处办理领款手续→领款人签字
２．６ 审批权责规定：
２．６．１报销人填写《费用报销单》，后附发票、费用说明资料等，并由同行知情人签字验证。 ２．６．２ 部门主管负责审批，审核相关内容的真实性和准确性。
２．６．３ 财务人员审核数量、单价、金额及日期，出差费用需审核出差标准，补贴等费用发生
需有验证手续。后交出纳负责办理后续审批手续；出纳仔细审核单据填写规范性、合法性及金额的准确性。并报总经理或副总经理审批。
２．６．４ 总经理或副总经理审批同意后，出纳负责办理后续付款手续，并按财务要求进行备案。 ２．６．５ 付款原则：谁领款谁签字。 附：图 （财务费用报销流程图）
３．财务费用报销流程图
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