物资管理制度（通用24篇）
在社会发展不断提速的今天，制度起到的作用越来越大，制度是国家法律、法令、政策的具体化，是人们行动的准则和依据。我们该怎么拟定制度呢？以下是小编精心整理的物资管理制度，仅供参考，欢迎大家阅读。
物资管理制度 1
1、物资供应厂家的选择，要本着“货比三家”的原则，在供应商评价的.基础上组织招投标。在招标时要坚持质量优先、价格合理以及公开、公平、公正和诚实信用的原则，严格按照招标、投标、开标、评标和中标的程序及规则运作。不具备招标条件的物资评价选择供应商时，应以“质优价廉”为原则，在满足工程质量的前提下，合同单价不得高于市场平均价。
2、由公司领导、物资、生产、计划、财务等相关人员组成的物资招标采购领导小组，对物资采购供应商进行评审，并由相关责任人员在《供应商调查评价记录表》上形成记录。
3、建立项目《合格供应商名册》，经总经理批准后报公司生产制造部备案。
4、公司物资采购招投标领导小组对物资采购合同进行评审，合同评审的内容遵循公司《合同管理规定》。
5、凡10万元以上的大宗物资，须经公司“三重一大”会议审定，并按招投标制度进行采购。对一般性生产性物资的采购，必须选择讲信誉、品质稳定、价格合理、服务周到的合格供应商定点采购。
物资管理制度 2
1、财产设备管理
（1）根据财务部有关固定资产管理制度，由康乐中心使用的各种财产设备专人
负责管理，建立康乐中心财产二级明细账，各部位使用的财产设备由各部位建立财产三级帐，以便随时与财务部相互核对，做到帐帐相符，帐物相符。
（2）部门使用的各种财产设备实行“谁主管，谁负责”的责任制，按照使用说
明准确使用，并切实做好日常的维护和清洁保养工作，做到物尽其用，正确使用。
（3）财产设备的调拨，出借必须经财务部经理或总经理审核批准，填写财务部印制的固定资产调拨单。私自调拨、出借要追究当事人责任。
（4）财产设备在酒店部门之间转移，由管理部门填写固定资产转移单，并办理设备帐、卡的变动手续，同时将其中一联转移单送交财务部备案。
（5）设备因使用日久损坏或因技术进步而淘汰需报废时，必须经酒店工程部进行鉴定和财务经理或总经理批准后才能办理报废手续。
（6）新设备的添置必须经酒店批准，会同财务部和本部门共同验收，并填写财务部印制的财产领用单，办理领用手续后，登记入账。
（7）康乐中心每季度应对各部位使用的设备进行一次检查和核对，每年定期清查盘点，确保帐物相符，发生盈亏必须查明原因，并填写财务部印制的固定资产盘盈盘亏报告单，报财务部处理。
2、物料用品管理
（1）物料用品主要是指供客人使用的各种物品，包括布件和毛巾类用品、卫生保健用品、文具和服务指示用品、包装用品以及工具类物品、办公室用品和清洁洗涤用具等低值易耗品。
（2）各部位应设有专职或兼职人员负责对上述物料用品的管理工作，按财务部物资管理制度、低值易耗品管理制度和定额管理制度，负责编制年度物料用品消耗计划；按物料用品的分类，建立在用物料用品台帐，掌握使用及消耗情况；办理物料用品的领用、发放、内部转移、报废和缺损申报等工作。康乐中心领班负责督导和检查。
（3）各种物料用品的'领用，应填写财务部印制的物料用品领用单，经部门经理审核签字后，向财务部仓库领取，并及时登记入帐。布件和毛巾类用品以及工具类物品，除因业务发展需要增领外，实行以旧换新的办法，并填写物料用品领用单和财务部统一印制的酒店低值易耗品报废单。报废的物品，应先经部门经理审批，并由财务部统一处理。各种物料用品在内部转移，由相关部门物资管理人员办理转移登帐手续。
（4）各种物料用品的消耗、领用和报废、报损每月底由各部位物资管理人员统计、清点一次，并填物料用品耗用情况月报表，经部门经理审核后，确保统计数字准确，数、物和台帐相符。
（5）各部位领班应结合日常管理工作，加强对物料用品使用情况的检查和监督，做到准确使用和合理使用，杜绝浪费。
物资管理制度 3
一、物资仓库重地严禁烟火，库内严禁吸烟，每个员工都必须了解仓库防火安全管理制度，遵守消防安全条例，熟悉消防措施，参入消防用具的.使用训练及演习，对消防设施用具要定期检查妥善保管，过期的应及时更换。
二、库房内不准使用碘钨灯、日光灯、电炉子等电器设备，灯头与物品要保持安全距离，时常对电器设备和线路进行绝缘测试，防止短路打光发生火灾。
三、仓库保管员下班时要随时拉掉电闸，关好门窗，封好门锁，值班人员按时到位。
四、物资搬、装、卸、吊、摆、码要采取安全措施，使用合格的保护工具，杜绝违章操作，保证人员安全。保证物资不受损失，对标志向上的物资不准倒放，装卸时必须轻搬轻放，防止碰撞、震动和倒置，摆码时注意平稳，下垫牢固整齐。
五、卸运油类时，要按规程操作，防止油桶与水泥面路碰撞起火。
六、仓库门卫要做到昼夜24小时值班，严禁外来车辆通行和闲人免入，时常对仓库进行巡查，发现隐范及时汇报进行处理。
七、仓库内应配备足过的消防器材。
物资管理制度 4
1、严格执行防火安全制度，保管员应经常进行安全自查。
2、熟悉和掌握贮存物资的`性质。根据不同性质分类存放、堆放整齐，化学危险品要专库存放，严禁混放。
3、仓库区域内严禁烟火和使用电热器具，不准无关人员进入库房。
4、物资堆放要符合“五距”，并留有消防通道。
5、仓库内经常保持整洁，库内及其周围的包装纸箱、木板条和杂草等易燃物要及时清除。
6、仓库内使用符合安全规定的灯具，并经常检查电器设备、线路，防止老鼠等动物进入。
7、工作结束时应检查门窗关锁情况并切断电源。
8、熟练掌握防火、灭火知识及灭火器材的使用方法。
物资管理制度 5
1、餐厅伙食物资的采购验收，必须严格按照公司有关规定执行。
2、保管员每天上班后必须认真检查隔夜的物资是否变质，做好物资收发准备工作，物资出库必须凭各班组领料单过秤或点数发出。
3、收发必须日清月结，验收单、出库单、日核算表齐全，财物清楚。
4、餐厅各类物资必须当场验收过秤入库，对腐烂、变质物资拒收，对价格不合理、质量差的物资原则上拒收并向公司报告，由质检小组验证处理。
5、验收过的物资，不论当日能否用完，必须上架摆好，当天尚未使用完的蔬菜如土豆、萝卜等，允许剩下少许备用，但绝不允许进菜太多，造成积压，致使量减质变。
6、餐厅不允许以任何理由私分或私自出售餐厅伙食物资，也绝不允许员工拿私人物资与餐厅物资交换。
7、严禁偷吃餐厅伙食物品。
8、餐厅各种伙食物资未经公司领导批准，一律不准外借，煤气灶、煤气瓶、餐具等严禁借给私人使用。
9、不擅自卖废旧餐具、用具、机械设备和电器设备。
10、各种需要更换的包装物品，要妥善保存，及时退换，不许破坏或改做它用。
11、粮食要按规定时间周转，先进先吃，不得出现压库、霉变。
12、炊管人员使用的'菜刀，必须各自妥善保管，不得遗失，到期以旧换新。
13、剩饭、剩菜应放在电扇下吹凉，未用完的荤食原料必须进冰箱保存，防止变质。
物资管理制度 6
1、爱护公共物品，节约日常耗材，努力学习相关操作技能，所有值班人员对所使用的物品器材应当能够进行熟练操作、日常的'维护保养工作。
2、日常岗位使用物品列出岗位物品清单，包括数目、完好程度、使用状况等。在交接班时，对照物品清单，清点物品数目，仔细检查物品的完好程度，使用状况，确认无误的情况下签字接班。
3、交接班时，若发现岗位器材数目、完好程度、使用状况有问题时，及时向班长汇报，并在交接班记录本上作好记录，在交、接班长双方签字确认后再接班。
4、岗位物品的使用、维护保养落实到人，交接班时实行签字负责制。日常维护工作由各岗位值班人员负责;班长负责监督，随时抽查岗位物品的数目、完好程度及使用状况，有问题及时向上级汇报。
5、岗位物品自然损坏的，及时上报班长，由工程技术人员鉴定确认后上报办公室进行维修;若确认是因人为损坏或因操作不当造成的，由当事人负责维修。
6、备用物资统一由班长管理，存入仓库，作好登记。由班长作好出、入库登记。交接时列入班长交接内容。
7、爱护宿舍内公共设施，自公司配给后，如果是人为损坏，能找出当事人的由当事人赔偿，如找不出当事人的，由宿舍内所有人员承担。
物资管理制度 7
一、目的
为完善公司应急管理体系，加强应急救援工作，保证应急救援物资装备发挥其应有作用，有效应对各种突发事件的发生，特制定应急救援物资装备管理及维护制度.
二、适用范围
本规定适用于公司应急救援物资器材的储备管理
三、职责
1.安环部负责应急救援物资器材的配备计划提请，负责监督检查各车间、部门配备的应急救援物资器材的使用、维护保养情况；
2.供应部负责购买资质齐全、符合公司实际使用要求的应急救援物资器材，保证应急救援物资器材满足应急所需；
3.财物保管负责应急救援物资器材的保管与发放；
4.各车间、部门负责对配发到车间、部门的应急救援物资器材进行经常性检查与维护保养，保证应急救援物资器材齐全、完备准用，形成检查保养记录；
四、要求
1、应急救援物资装备为应对突发事件而准备，在应急救援救护中具有举足轻重的作用，所以必须保证应急救援物资装备齐全、完备有效，不得随意动用或挪作他用
2、各车间、部门对现有的应急救援物资装备负有储存和妥善保管的`责任，对救援物资装备应定人、定点、定期管理.
3、配备应急救援器材柜的车间（部门）应明确应急救援器材柜的所在，不得随意挪动，保证在突发事件时，能够顺利从应急救援器材柜中取用应急救援器材；应急救援器材柜钥匙不得随意丢弃，必须保证应急之需
4、各车间（部门）救援物资装备责任人应按规定至少每月对物资装备进行检查、维护、清洁，及时更新有效期以外或状态不良的物资装备、补充缺失的物资装备、定期进行清洁擦拭.如发现较为严重问题时，应及时上报并更新符合要求的救援物资，确保应急救援物资种类、数量满足应急救援需求；将检查、维护清洁情况记录在案，月底统一上交安环部存档
5、加强对员工的培训教育，使员工掌握应急救援物资装备的正确使用维护保养方法，确保应急救援物资完备有效
6、安环部应经常对应急救援物资装备存储、检查、维护保养、记录情况进行督导，促进对救援物资装备管理水平的持续提高；公司供应部依据安环部提请购买计划进行购买应急救援物资，购买应急物资应到资质齐全的供货单位进行购买，保证出现突发事件时的应急之需
7、财物保管应当对新购进行的应急救援物资器材在电脑上建立电子台账，便于安环部检查确认配备及使用情况，保证车间部门提请更换时，应急救援物资配备充足
8、对于工作不到位，安环部有权根据相关管理规定对责任人进行处罚，对于由于工作失误而造成的后果按公司相关管理规定执行
9、应急救援物资更换未经安环部批准，财务仓库保管不得随意发放、挪作他用
10、不得随意对应急救援物资装备进行拆解维修
五、维护保养
1.物资的保管要依据物资的类别、性质和要求安排适应的存放、场地，做到分类存放，合理布局，方便收发，安全整洁
2. 加强物资保管和保养工作，做到“六无”保存，即无损坏、无丢失、无锈蚀、无腐烂、无霉烂变质、无变形
3.应急物资保管应当经常性进行清洁，库房内应做好防潮、防火、防霉变等措施
4.对于配备到各车间部门的应急救援器材应当经常性检查，发现临近到期、破损、霉变、缺失等应当及时到安环部提请进行更换，保证现场配备应急救援物资完备有效
物资管理制度 8
一、认真贯彻执行医院的经济政策和各项规章制度，遵守财经纪律，任何人不能以权谋私，假公济私，损害医院集体利益。
二、加强计划管理，通过会计核算及正确的反映计划执行情况。每月报计划，由分管领导批准方可采购。库存物资额以保证全院供应工作，防止积压为标准。
三、一切物资入库时必须在规定时间办理验收入库手续。入库前必须检验数量、质量、规格、型号、合格方可入库。入库的物资设备、说明书资料不齐全或质量、数量、规格不符时不得入库，由采购人员负责与供货单位联系处理。
四、仓库管理要做到三清、两齐、四号定位和九不，既
①三清：规格清、材质清、数量清；
②两齐：库容整齐、摆放整齐；
③四号定位：按物类或设备的库号、架号、格号、位号存放；
④九不：不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变质、不坏、不漏、不过期。
五、定期编制仓库与设备物资库存情况报表，月、季报仓库的帐、卡。一切报表应符合规定，帐物相符。报表要准确并与财务相符。
六、物资发放须按计划执行并且有一定批准手续，不符合手续的不得发放并保存好原始凭证。
七、各科室使用的物资要有专人领取和专人管理，严格物资领用制度。物资出入要有一定手续，建立台帐，做到合理使用，杜绝浪费。
八、及时掌握市场信息，根据医院临床、维修等方面的`需要和保质、保量、齐全配套、经济合理、保障供应的原则，做好预测和采购的决策。
九、采购工作必须做到坚持原则、掌握标准、执行制度、严格财经纪律，不允许有损公肥私的现象存在。做到无计划不采购，质量规格不明不采购，价格不合理不采购。采购物资做到及时、准确、质量高。
十、库存物资必须按规定合理损耗。低质易耗物、仓库报废物资必须每月或每季度一报，经财务、审计等部门查看、审核后报分管院长审批后报废，由财务科处理账务。如有损耗，查明原因写出报告，经院长审批后做账务处理。
十一、严格执行仓库岗位责任制，无关人员不准进入库内，库内禁止烟火。因工作疏忽职守造成物资损坏、仓库被盗者，视情节轻重给予严肃处理。
十二、物资出入库必须点数、过称，做到帐、卡、物相符。物资不得出现损坏、变质、短缺等现象。
物资管理制度 9
一、目的：确保物资装备状态良好，为发生突发事故救援时提供物质保障，制定本制度.
二、范围：应急救援物资包括井下各种应急救援器材和应急药品
三、职责：
1、供应部负责各种应急救援器材的日常管理
2、综合办负责药品的`日常监督管理，卫生室为具体负责单位
四、检查与维护管理
1、非事故情况下，任何部门和个人不得擅自使用应急物资装备，特殊情况须经矿领导同意方可使用
2、由供应部会同其他职能部室定期对应急物资装备进行清点、检查，对达不到要求的应急救援物资及时进行更换、维修、保养
3、在定期检查中发现应急救援物资毁损、丢失的要严格追究相关人员的责任，并进行赔偿
物资管理制度 10
1、物资计划员在计划发展部主任、副主任的领导下，负责企业物资采购工作，对物资采购工作负有安全责任。
2、学习、落实国家、行业以及集团公司、省公司和企业关于安全生产的法律、法规、标准、规定、制度及有关安全生产工作会议精神，协助制定和完善物资采购中保证安全生产的规章制度，并监督各级人员组织落实。
3、根据年、季、月份的采购计划，组织有关物资的采购，保证及时供应质量合格的各种物资。
4、根据企业事故备品、备件定额，协助正职组织做好事故备品、备件采购工作，保证事故处理需要。
5、严格执行物资采购质量监督保证机制，会同有关部门和人员严把质量关，防止质量不合格的物资流入企业生产流程。
6、严格执行危险化学品管理制度，落实危险化学品采购、运输等各环节的安全保证措施。
7、正确佩戴和使用劳动保护用品，发现安全生产隐患和不安全因素及时汇报。
8、签定四级有效控制责任状，学习、落实本岗位控制差错的各项措施，实现工作无差错。
9、参与企业安全文化建设，树立正确的安全生产观，提高安全文化素质，实现行为安全，达到人、机、环的和谐发展。
10、开展安全质量标准化，逐步实现物资采购管理工作的制度化、规范化、标准化、法制化。
11、接受安全生产的教育和培训，学习掌握与电力企业物资采购管理工作有关的安全生产知识，努力提高物资采购工作能力。
12、参加本部门的.安全大检查活动，及时发现安全生产隐患并组织解决。
13、接受与物资质量有关的异常、事故的调查，如实反映事故情况。
14、履行本岗位消防安全和保卫安全职责，执行本部门消防管理和保卫管理制度，定期检查消防器材。
15、及时制止任何违章违纪行为和拒绝执行上级的违章指挥，并有责任对企业安全生产管理中存在的问题提出整改建议。
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第一章总则
一、为贯彻执行国家财经法律法规和规章制度，维护国有资产的安全与完整，堵塞管理漏洞，提高医院财务管理水平保证会计信息质量，依据《中华人民共和国会计法》、财政部颁发的《内部会计控制规范》、《事业单位财务规则》、《事业单位国有资产管理暂行办法》、《医院财务制度》、《医院会计制度》及国家卫生计生委颁发的《医院财务会计内部控制规定》等法规制度，结合我院的实际情况制定本制度。
二、医院的药学部具体负责药品的管理;医学工程部具体负责医用卫生材料、医用低值易耗品的'管理;总务部具体负责后勤物资、后勤低值易耗品的管理:财务处负责药品及库存物资的账务管理;审计办负责对各管理部门的监督管理。
第二章药品及库存物资的采购
三、药品及库存物资的采购与审批
药品仓库保管员根据医院临床、科研需要每周编制药品采购计划，经药库分管主任审批后，药品采购人员通过药品集中采购平台采购药品，常规采购药品品种范围不能超出医院《基本用药供应目录》，因临床抢救、特殊治疗、科研等特殊需要采购目录外药品，按照特需药品采购流程，经分管主任审核、分管院长审批后进行限量采购。
物资仓库保管员根据医院库存物资使用情况及库存量编制库存
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本着对单位负责，降低采购成本，实现物资采购全面管理的目标，使采购全过程中的工作规范化、制度化，特制订本制度。
一、物资采购程序
1、各业务股室本着节俭的原则，根据工作需要提出采购申请。
2、办公室根据各业务股室上报的采购申请，及时汇总，填写《物资采购单》，经分管领导签署意见，统一报局长审批后，由办公室派专人与相关股室采取询价、比质、比价的形式共同采购。
3、采购数额较大的`物资须经局长办公会讨论决定。
4、计划外急需采购的物资，由股室填报《急需物资请购单》，股室负责人签字，分管领导签署意见，报局长批准。
5、采购过程中要严把质量关，认真检查物资质量，力求价格低廉、供货及时。
6、采购物资一律入库验收，购物发票需经经办人、验收人、批准人签字后方能报销。
7、采购人要严格履行职责，自觉维护单位利益，努力提高采购质量，降低采购成本，增强跟踪办事、负责到底的责任意识，严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督，尽职尽责，努力做到廉洁自律、秉公办事、不谋私利。
二、物资采购遵守的原则
1、所有采购事项必须提前进行书面申请，未经审核批准的请购物资一律不得采购，违者所产生的费用一律不予报销。
2、库内已有闲置物资应首先使用。
3、凡本地区能解决的，不到外地采购。
4、按要求需通过政府采购程序采购的物资，必须按规定程序办理。
5、在比价过程中，严格执行同类企业比质量、同样质量比价格、同样价格比信誉的原则，择优确定采购单位。
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为搞好我院的物资管理工作，提高经济效益，降低经营成本，杜绝物资管理工作中的漏洞，特制定本办法。
1、订立采购计划，严格规范采购审批制度
仓库认为某种货物储备量已达到最低储备限额，需要补充时，应在月末25日作出下一个月的需用物资采购计划，由总经理审批，审批后递交采购员。各科室增填库房未有的设备及物资，必须提出书面申请，由总经理批示，方可递交采购员。采购员应进行市场调查，货比三家（比质量、比价格）进行采购。一定要建立在有计划的基础上，对于防止盲目采购，节约使用资金起着一定的作用，为了防止工作中的漏洞，采购员必须专职人员，不可一人多兼，保管都不可兼采购员职务。
2、填制"入库单"严格验收制度
采购人员购买的各种物资，都应及时送仓库验收，验收人员应当对照销货单位的发票，对每一种货物的品名、规格、数量、质量等严格查验，在保证相符的基础上填写入库单。入库单由仓库保管员填制，并由库管员、采购人员的签字。一式三联，一联仓库保管登记台帐，一联材料采购，一联财务作帐并登明细帐。严格的验收制度，有利于考核采购人员的工作质量，划清采购员与保管员之间的`经济责任，确保入库物资的准确性。
3、物资的出库领用制度
各科室领用的各种物资，要求库管员认真填用随开，早晚开关，要有人负责。电暖器的使用，根据自治区出台《银川市城市供热条例》冬季采暖室内温度达到18度有关规定，各科室、走廊、办公室温度凡达到18度的，一律不在使用空调、电暖器取暖，有总务科监督检查，违者罚款。
为了建全各项管理制度，进一步搞好成本核算，现将此文件下放各科室，请按规定执行。
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一、物资验收是物资入库的第一关，是保证安全生产质量的先块条件。
二、保管员应严格按计划验收，无计划采购物资保管员有权拒收，严禁无材料计划验收入库。
三、材料采购员应将材料入库凭据交保管员当面交清，在规定时间内完成，大宗材料2天内验收完毕，小宗物资当天验收完毕。并及时登记台帐，严禁弄虚作假。
四、验收时由厂家直达的机电设备、大宗物资应先报公司物资部、公司相关部门来人一同验收，技术含量高特殊材料必须有专业技术人员参入验收，同时认真填写((入库物资验收记录表))并鉴字。手续不齐全的物资严禁入库。
五、计件物资应全部拆包清点数量，计量物资一律按净重计算，计量单位不相符内(如坑木、钢材)应先做检尺计量计算，然后再按理论换算进行验收，并记录换算依据、尺寸和件数。
六、质量验收就是对物资的`品种、规格、化学物理性能以及技术要求等验收。可通过人们的感觉器官或使用一般测试仪器检验就可以决定物资质量的，可由有验收人员自行检验，并填写验收记录，对于技术性能要求高的物资由使用单位或专业检验部门检验。
七、凡入库物资如不符合技术参数要求、质量低劣产品可拒绝验收。如发现物资不齐全、包装损坏、数量短缺或盈余、质量不合格等现象，由材料采购员查明原因，及时同有关部门联系分不同情况解决处理。
八、严格执行((矿用产品安全标志管理暂行办法))，凡入库物资必须有安全标志准用证，如产品说明书、图纸、产品合格证、生产许可证，环保许可证、防爆合格证、煤矿安全标志、质保书)齐全完整。方可验收，否则不准验收入库。
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一、物资管理必须做到科学化
1.物品分文具、刻写、纸张(各种报表)五金、文艺体育等各种类别。
2.物品摆放整齐、干净、层次清楚，做到易找、易拿，所有物资都要建卡，卡片上的数字与实物要相符合。
3.帐目、序号要和实物、类别卡片的序号统一，有序号便知库存物品的`类别、名称、数量。
二、采购员购回物品要经保管员验收、复核、入库、建帐方可发放、领用，缺一不可。
1.消耗品建领用手续，集体用品须经年级组长或备课组长登记注册领用。个人领用物品按学校规定的制度发放，做到领得所用，无用不领的原则(个人领用物品制度见附表)。
2.半固定物品，例如水桶、铝壶、窗帘、簸箕由班主任在高一年级开始时领用并建卡片，一般使用三年以上、办公室所配的公共物品，如脸盆、暖瓶、衣架、盆架等在各办公室人员调动时原则上不准拿走(即以上物品固在各办公室内)。如有丢失，损失要根据情节进行赔偿，并做赔偿手续入账。
3.对于固定资产由保管员建总帐，然后由各部门建分帐、年终复检一次，以检查分帐的帐、物、序号是否与总帐相符。
4.文体服装:平时训练、练功由文体老师领出，用后洗净归还，参如大型汇演时，可借用新的服装，用完随时还清。在借用期间如有丢失或损坏根据情节给予赔偿或折价赔偿。
5.乐器类:乐器不得发给学生带回家使用，特殊情况需经主管领导批准方可。各类乐器一律不借于他人使用。如有丢失、损坏，要根据情况办理赔偿手续。
6.清扫工具;由卫生老师根据情况随时发放，以保证楼内外，校园的干净、清洁。
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1、 目的
为确保地铁网络化的正常运行，提高应对突发自然灾害天气的处置和抢险能力，对各仓库配置的防汛防台应急物资(以下简称物资)做好相应管理工作，特制定本办法。
2、 适用范围
本办法适用于物资和后勤公司储运部各仓库配置的防汛防台应急物资。
3、 管理职责
3.1、 物资和后勤公司储运部是防汛防台物资的管理部门，负责物资的存放、保管、申购、发放、检验和登记。
3.2、 物资和后勤公司采购部负责补充物资的采购。
4、 物资管理
4.1、 物资的存放和标识
各仓库将物资集中存放于专用储存柜内，储存柜置放于便于使用设备铲运或吊装的固定位置，并设醒目标识，便于识别。
4.2、 物资的保管和申购
各仓库组长是物资保管的第一责任人，负责物资的保管和申购工作。对已领用消耗的物资由各仓库班组负责提出申购，由部门审批汇总后，交采购部进行采购。
4.3、 物资的补充和采购
采购部根据储运部物资申购单进行采购，补齐已领用消耗的物资，以确保物资配置齐全。
4.4、 物资的`使用和发放
物资清单、存放地点和联系方式统一交维保中心生产调度室，仓库在收到维保中心生产调度室的指令后迅速做好物资的发放准备，遇领用须做好相关领用手续。
4.5、 物资的检验和登记
各仓库每月对物资进行核查，并做好记录。每年4月及8月分两次对物资中的电器类进行试运转和漏电检测并做好相应的记录，对损坏、过期的物资及时上报、更新。
5、 附则
5.1 本办法由物资和后勤公司储运部负责编制并解释。
5.2 本办法自发布之日起实行。
物资管理制度 17
一、凡已清查建帐的固定资产，使用部门要爱护和保管好，末经主管部门允许，不得随意搬迁或借用。
二、使用固定资产的.部门，应有专人负责管理、建卡、登记，物资损坏或丢失，应查明原因，写出书面报告，经主管部门领导批准后，方可报损补发。
三、使用部门需增加、制做固定资产时，应先写出书面报告，说明原因，经主管部门及院领导审批后，方可统一制做或购买。不得私自购入，否则不予签字、报销。
四、凡新购入固定资产，要严格办理出入库手续，应先到总务仓库办理物资验收入库单，验收合格后，入固定资产帐、加盖固定资产专用章后，方可到财务科报销。
五、全院固定资产主管部门有权调动并及时办理有关手续，开具凭证，各使用部门无权向本部门以外调动。
六、固定资产的报废，使用部门应填写报废单，按固定资产价格管理权限审批后，方可报废。无手续者，不得随意报废。
七、科室固定资产每年至少要清查一次，将清查情况及时与主管部门汇报，医院每年清查一次。科室分管物资的人员要协助主管部门的管理人员认真清查汇总。
八、为使固定资产管理规范化，主管部门有权随时抽查各部门物资的使用与管理情况。若有账物不符现象，及时汇报院领导按有关规定处理；
九、固定资产管理和使用应纳入科室工作的重要内容，做到合理使用，管理完善。对因玩忽职守或违反操作规程，造成财产损失者，当事人或科室必须立即写出书面报告，说明原因，根据情节按有关规定处理，对隐情不报者，应严加处罚。
物资管理制度 18
1、 目的
为确保地铁网络化的正常运行，提高应对突发自然灾害天气的处置和抢险能力，对各仓库配置的防汛防台应急物资(以下简称物资)做好相应管理工作，特制定本办法。
2、 适用范围
本办法适用于物资和后勤公司储运部各仓库配置的防汛防台应急物资。
3、 管理职责
3.1、 物资和后勤公司储运部是防汛防台物资的管理部门，负责物资的存放、保管、申购、发放、检验和登记。
3.2、 物资和后勤公司采购部负责补充物资的采购。
4、 物资管理
4.1、 物资的存放和标识
各仓库将物资集中存放于专用储存柜内，储存柜置放于便于使用设备铲运或吊装的固定位置，并设醒目标识，便于识别。
4.2、 物资的保管和申购
各仓库组长是物资保管的第一责任人，负责物资的保管和申购工作。对已领用消耗的`物资由各仓库班组负责提出申购，由部门审批汇总后，交采购部进行采购。
4.3、 物资的补充和采购
采购部根据储运部物资申购单进行采购，补齐已领用消耗的物资，以确保物资配置齐全。
4.4、 物资的使用和发放
物资清单、存放地点和联系方式统一交维保中心生产调度室，仓库在收到维保中心生产调度室的指令后迅速做好物资的发放准备，遇领用须做好相关领用手续。
4.5、 物资的检验和登记
各仓库每月对物资进行核查，并做好记录。每年4月及8月分两次对物资中的电器类进行试运转和漏电检测并做好相应的记录，对损坏、过期的物资及时上报、更新。
5、 附则
5.1 本办法由物资和后勤公司储运部负责编制并解释。
5.2 本办法自发布之日起实行。
物资管理制度 19
为简化、规范办公物资管理，经公司研究决定，由行政人事部统一负责公司各部门办公物资的采购、调配、领用及库存管理，特制定本制度。
一、适用范围
本制度适用于公司各部门办公物料物资的采购、调配、领用及盘存等，其中办公用品及固定资产按照公司相关管理制度执行。
二、职责
1、行政人事部负责公司办公物资的采购、调配、领用、出入库等管理工作。
2、公司财务部负责对公司月度物资申购计划进行对照核查、对量大价高的物资价格进行对照审查核实、并督促办公物资盘存工作。
3、行政人事部后勤主任负责对各部门办公物资的库存量核实、入库验收、物资调配、出入库手续的办理及领用登记、月度盘存工作的监督检查，并负责申购计划审核、物资价目库及采购供货商的建立、参与采购、物资调配工作。
4、行政人事专员负责汇总统计各部门月度物资申购计划，并对上月采购、领用、库存物资进行对照检查核实。
5、各管部门经理负责本部门办公物资的申购计划核实、入库验收、物资保管、领用手续的办理及办公物资的登记统计、盘存工作。
6、公司总经理负责对各部门月度物资申购计划的对照核实、对量大价高的物资采购进行审查核实，并对特殊大件及应急物资的采购进行审批，以整体控制成本费用支出。
三、流程原则
1、各部门负责人对物料物资应建立合理的库存量，各部门物料物资由行政人事部统一集中采购补库，以确保各部门的正常领用。
2、各部门物料物资的申购原则：由各部门主任每月25日前集中申购一次。遇特殊情况，需紧急采购的，经部门经理审核，行政人事主任同意后发起临时申购。
四、采购流程
（一）流程说明
1、行政人事部行政人事主管在收到经过审批后的'物资申购单后，按照对比询价后的预算价格履行财务借款手续，执行2—3人共同采购。
2、因行政人事部暂无库房设置，与各部门属于异地入库。由各部门主任按照采购清单代为验收确认入库，视同从行政人事部集中批量领用。
3、行政人事部行政人事主管隔日按照采购清单开具公司入库单一式三份，一份交由行政人事主任签字；一份交财务列帐，一份存档。并同时开具出库单一式三份，一份交领用人签字；一份交财务记帐；一份存档。为单独核算成本费用，各部门采购办公物资及劳保用品应单独开具税务发票。
4、各部门在提交次月办公物资《申购单》（附表3）时，需同时提交当月《盘存表》（附表1）及《领用登记表》（附表2），均需由总经理一并审核后，提交至公司行政人事部备案。
（二）采购工作流程
为确保公司各部门办公物资的正常使用和实际需要，以上办公物资采购工作流程的时间节点遇假日顺延，并以提倡节俭、合理使用和控制成本费用原则，公司各部门应当各尽其责，加强沟通和配合。
（三）库房管理
1、公司行政人事部及各部门临时设置的库房应根据物资的易耗分类进行分类存放，应当保持库存物品存放地点整齐、干燥，并入柜或入袋保存。
2、易碎、易燃、易爆、易挥发的物品应单独设置盒、袋、柜小心存放，周围无明火、远离热源，配备灭火器，保持包装完好。
3、吸水性强、易发潮、易发霉和易生锈的物品存放时：应保持干燥，尽量保持通风。
（四）物品领用
公司各部门在员工领用办公物资时，应建立《领用登记表》（附表2）。
物资管理制度 20
为了加强公司基本建设的经营、财务管理，规范采购工作流程，进一步提升公司采购工作效率，使之更好的为公司基建施工提供物资供应保障，根据公司建设发展的实际需要，特制定本制度。
1、煤矿自购物资由集团公司设立专职采购人员和管理人员，应当具备与其从事的采购工作相适应的政治素质、专业知识和业务能力，综合科严格遵守公司的各种管理制度、采购管理流程，本着服务煤矿基建的宗旨，忠于职守，廉洁自律。
2、公司财务部门负责对煤矿的所有采购合同进行审核、监督，保证公司所有经济行为的合理性和经济性。计划科负责对采购计划的.审批，确保采购行为的合理和采购资金的落实。
3、收集公司基建所需的物资、设备(公司集中控制的)采购需求，编制各期采购计划，上报公司财务科审批并执行。
4 、按时完成各期采购计划和零星采购计划，保质保量、及时准确地为基建施工提供采购服务，并就供应的物资的质量、数量、品种规格、价格、交货期等要素及时征求施工单位的意见，改进不足。
5 、积极参与集团公司，煤矿组织的大宗物资采购及招标工作，并提交合理化建议。
6、采购合同的签订:
初步确定供应商和待采购物资、设备的市场价格后，集团公司供应科、办公室应及时组织和相关供应商开展关于采购物资、设备的价格谈判，签订采购意向合同、协议。公司供应科、办公室将采购合同、协议以及采购计划报公司计划科审核，经事前审计、确认其合法、经济后，报公司财务负责人审批、签字许可后，和相关供应商签订正式采购合同、协议。
7、签订采购合同、协议的原则和注意事项自主、自愿，平等协商是签订采购合同协议的基本原则。签订采购合同、协议的注意事项为:
合同、协议的条款、内容以及履行方式等必须符合法律规范。
合同、协议的规定必须符合公司的利益，或与公司的利益没有抵触。
合同、协议的履行条件及履行方式必须具有完整性和可操作性，避免不确定的法律和经济责任的纠纷。
物资管理制度 21
第一章总则
第一条为打造精品，确保全国性材料物资产品质量符合要求，特制定本制度。
第二条集团招投标中心、建筑设计院或园林集团、材料设备公司负责全国性材料物资样板的确认工作。
第三条建筑设计院或园林集团、材料设备公司负责《全国性材料物资使用手册及材料标准表》的编制工作。
第四条材料设备公司和管理中心负责《全国性材料物资现场验收标准》的编制工作。
第五条材料设备公司和地区公司负责全国性材料物资的验收工作。
第六条集团管理中心和监察室负责全国性材料物资的质量监督管理工作。
第二章样板管理
第七条归档原始样板
1、定义:指招标现场由材料设备公司、招投标中心、建筑设计院或园林集团负责人共同签字封存的和按要求补充的实物样板。
2、要求:归档原始样板必须种类齐全、手续完备，品质符合招标文件、设计图纸、合同要求。
3、数量:仅封1套于材料设备公司。
4、归档原始样板应设专人管理，并建立台账。
第八条验收原始样板
1、定义:指与归档原始样板一致，由供货单位、材料设备公司、建筑设计院或园林集团共同盖章确认，作为现场验收依据的样板。
2、形式:可分为实物样板、实物样板小样、图片资料。
3、数量:地区公司每个项目各1套(由工程部签收)，总工室1套，材料设备公司驻地配送质检部各1套，建筑设计院1套，供货单位1套。由材料设备公司负责发放。
4、验收原始样板使用部门应设立样板间，由专人管理，并建立台帐。
5、若使用过程中有破损或丢失的及时以书面形式交材料设备公司，材料设备公司组织样板(手续齐全)补发工作。
第三章验收管理
第九条验收人员
1、材料设备公司全国统一配送的`材料物资:由地区公司工程部项目经理、材料设备公司配送质检部质检人员共同验收。
2、集团签订框架协议、地区公司直接采购的材料物资:由工程部组织施工单位、供货单位共同验收。
第十条验收标准
1、验收原始样板；
2、《全国性材料物资使用手册及材料标准表》、《全国性材料物资现场验收标准》；
3、合同、图纸等资料；
4、国家及行业相关标准和规范。
第十一条材料物资验收
1、资料验收:检查供货单位有效质量检验报告和产品合格证书等相关质量证明文件；
2、外观验收:外包装、产品标识、产品等级等；
3、对板验收；
4、尺寸验收；
5、抽样检查:按验收标准规定数量比例抽检。抽检现场，由材料设备公司配送质检部质检人员填写材料物资现场验收记录，工程部项目经理现场签字确认，材料设备公司建立现场验收记录台帐。
6、对于特殊构造的材料物资按验收标准要求做破坏性检查；
7、送检:对国家或行业规范要求需现场见证送检的材料物资，应由施工单位和工程部共同到现场按规范要求抽样送检。
8、验收合格后，办理材料物资使用许可证。
第十二条验收不合格的材料物资不得接收。
第十三条在材料物资验收过程中，如对质量存在争议的，由地区公司工程部组织材料设备公司、供货单位、施工单位代表共同抽样；由地区公司工程部、材料设备公司共同送检；检测费用由地区公司先行垫付，检测合格的费用由提出检测方承担，检测不合格的费用由供货单位承担，并予以退货处理。
第十四条材料物资在使用过程中被发现质量问题的，材料设备公司在接到情况反馈后的3天内提出处理、解决方案，并反馈地区公司，同时抄送集团管理中心和监察室。
第十五条工厂检查:材料设备公司根据需要定期安排人员到供货单位进行质量检查。
第四章考核管理
第十六条集团管理中心、监察室对现场验收后的材料物资进行检查，发现未按制度要求验收或存在质量问题的材料物资，根据情节轻重对相关责任人给予问责处理。
第十七条本制度自发文之日起执行，与本制度不一致之处以本制度为准。
第十八条本制度由管理中心负责解释。
物资管理制度 22
第一章总则
第一条为进一步加强对公司废旧物资的管理，规范废旧物资管理行为，促进公司增收节支工作，特制定本办法。
第二条本办法适用于公司本部所属单位的废旧物资的管理。
第二章定义、职责及权限
第三条废旧物资的定义：废旧物资是指公司生产经营过程中产生的无法利用的边角余料、各种有残值的废弃物（如废弃的各类金属制品、工具、电线电缆、塑料、木材、废机油等），无押金不需返回的包装容器，经批准报废（已核销）的原材料、外购件等物资。不包含完整的报废固资设备。
第三条管理原则
（一）集中管理原则：废旧物资实行归口集中管理。
（二）定期处理原则：物流中心定期对废旧物资进行清理处置。
（三）再利用优先原则：对经过返修仍有较高使用价值的物资应优先考虑重新利用。
第五条管理职责
（一）物流中心：是公司废旧物资处理归口职能部门，负责公司废旧物资的回收、清点、整理、保管、利用及对外销售等。
（二）制造单位：负责制造过程中产生的废旧物资分类、装斗、存放，送往物流中心指定地点。
（三）其他职能部门：在各自职能范围内、按本办法要求协助参与废旧物资的管理工作。
第四章处理及方法
公司废旧物资管理相关规定
为了规范公司废旧物资管理，最大限度地维护企业利益，经公司研究，决定对无利用价值的废料管理规定如下：
一、废旧物资范围：无利用价值的边角料、余料、阿子铁、废旧纸箱、纸花、焊丝轮、阿子木、包装板等
二、公司对废料实行统一管理，各部门无权擅自处理外卖。
1、各部门无利用价值的废旧物资由本部门运至公司统一指定点，即废料场或废料物资库（其中，边角料、余料、阿子铁进入废料场；废旧纸箱、纸花、焊丝轮等进入废料场对面的`废料物资库），各部门不得随意乱堆、乱放，部门内对废料管理按5s标准执行，且不得私藏、私卖废料物资，若发现，按价值的5~10倍给予处罚（但罚款金额最低不得少于50元/次），对检举者以罚款金额的50%给予嘉奖。
①各部门无利用价值的边角料、余料、阿子铁由本部门运至废料场时必须从里往外堆码，不得乱堆乱放，违者罚款20元/次，并对部门主管罚款10元/次。
②对废旧纸箱进入废旧物资库时必须折叠堆放整齐；废旧纸花必须打捆、收缩紧卷堆放，不得随意松散乱堆放，违者罚款20元/次，并对部门主管罚款10元/次。
③对各部门将废料物资运往废旧物资库过程中不得随意丢弃，或因不可避免的少许遗留废纸也必须清扫干净，违者罚款20元/次，并对部门主管罚款10元/次。
2、无利用价值的废旧物资外卖处理由仓储部称重并计量（计量单一式两联），保卫组（督察室）监称，并在计量单上签字确认，监称人员监称由购买方通知，购买废料方购买废旧物资时必须每次过皮重，综合科可随机抽查，若发现有弄虚作假者，将视情节轻重，给予相关责任人20~200元/次的罚款，对购买方将按价值的5~10倍给予罚款。购买方凭计量单（一联）到财务科交费，可每月进行结算一次，仓储部将另一联计量单传递财务科，采购部凭计量单给购买废旧物资方开具物资出门条后到财务科签盖物资出门章，购买方以此作为物资出门凭据。
三、公司废旧物资外卖责任部门：采购部
四、公司废旧物资定价：根据市场行情，由外卖责任部门每隔半年至少应进行一次竞标定价。价格报财务部长审核、经总经理批准方可执行（具体执行价应传递财务科）。
五、在公司购买废旧物资方必须完善相应的合同或协议手续（合同或协议期限暂定半年）。并缴足保证金，具体金额由采购部与购买方商确，以确保其认真履行购买职责
六、保卫组在门卫放行执勤过程中必须认真检查，严格按公司物资出门管理相关规定执行，凡可以外卖废旧物资绝对杜绝无手续或手续不齐出门；在出渣放行过程中，对可以外卖的废纸板、纸花、阿子铁等绝不允许流失。如发现有与购买方或出渣人员联合舞弊者，视情节轻重，将分别给予责任人20~200元的罚款，情节严重者，按盗窃处理。
七、以前若有与本规定不同之处，一律以本规定为准。并从下发之日开始执行，有不尽之处，由综合科修正、完善并解释。
物资管理制度 23
为进一步加强我院财产物资管理，保证财产物资的安全完整，切实降低运行成本，特制定了《财产物资管理办法》，现印发给你们，请认真贯彻执行。
一、范围
本办法所指财产物资包括固定资产和各种材料。
1、固定资产：指一般设备单位价值1000元以上，专业设备单位价值在1500元以上，使用时间在一年以上，并在使用过程中保持原来物质形态的资产。包括：房屋建筑物、专用设备、一般设备、交通运输工具、文物和陈列品、图书及其他。
2、材料：指单位为完成业务活动购买、储存的各种消耗性物资（不含药品）。包括一次性消耗材料及不够固定资产标准的低值易耗品，如卫生材料、工具、器具、设备、低值易耗品、办公用品等。
二、管理部门及职责
实行“统一领导、分级负责、归口管理”。成立财产物资管理领导小组，其组成人员如下：
组长：
副组长：
成员：
1、财务科：鉴于医院目前的现状，暂由院财务科负责全院财产物资的管理，配合院领导具体负责财产物资的行政管理和财务管理；
2、库房：负责财产物资的日常实物管理，包括财产物资的验收、入库、登记、出库、调配、维护、盘点等。
3、采购小组：根据医院审批的采购计划，负责财产物资的采购。
4、各科室负责本科室范围内的财产物资的使用、保养及日常管理。按照“谁使用、谁负责”的原则，指定专人管理，做到定期清点实物，帐实相符。
三、采购
1、申请：各科室根据工作需要，提出采购计划，填写采购申请表，科负责人签字后报院办公室。
2、审批：院办公室汇总各科室的.采购计划，于每周一中层班子会议集体研究同意后，经院长签字审批。采购大型仪器设备需按国家规定予以申报，并进行可行性论证后方可审批采购。
3、采购：医院采购小组按照审批的采购计划组织订货或采购，要保证数量、质量、规格、型号、性能与审批的采购计划相一致，符合医院业务活动需要，防止积压和浪费。
四、入库
医院采购的一切财产物资必须全部入库。库房在物资入库前要检查财产物资在数量、品种、规格上是否与运单、发票、采购计划，以及及合同规定相符，认真过磅点数，同时在质量方面，仓库能检验的由仓库负责检验，凡需由相关科室协助检验的，应由相关科室派技术人员负责检验。验收时如发现数量短缺、型号规格不符或有质量问题等，及时通知采购人员与供货单位联系，要求更换、补缺或退货。只有当单据、数量和质量验收无误后，由库房填写一式三联入库单（白色库房留存、红色采购小组留存、黄色财务部门留存），报院长审批同意入库后才能入库、登账，并将黄色财务联入库单连同发票、运单等一起送交院财务科予以支付货款。属固定资产的，财务科据以登记固定资产总帐、明细帐和固定资产卡片。
五、出库
各科室根据工作需要领用物资，必须提出申请，由库房填写出库单，经财务科签字同意后，方可发放物资。库房对未签字的出库单应拒绝发放物资，保管员不得擅自外借一切医院物资。
六、储存管理
财产物资在保管过程中，应按不同的规格、性能和形状实行科学合理地摆放，以便于发放和查验盘点。为了保证仓库安全和防止物资变质，要做好防火、防盗、防潮、防爆工作。在物资保管过程中，还需建立健全信息化档案，及时掌握和反馈需、供、耗、存等情况，发现物资接近储备时，及时提出采购计划，审批后通知采购人员组织进货。
七、清查盘点
物资按月盘点、固定资产按季盘点，年终进行全面清查，检查物资账面数与实存数是否相符，检查各种物资有无超储积压、损坏、变质等情况。在清点工作中如发现盘盈、盘亏，应分析原因，分别情况及时处理。
八、固定资产处置管理
医院对房屋建筑物、土地、车辆及单件（台）帐面价值1000元以上的仪器设备的处置，须提出书面申请，填报《行政事业单位国有资产处置表》，经主管部门审核同意后，报国有资产管理局会同县财政局审批，财务科进行报废、报损等账务处理；对规定标准以下的资产处置，由各科室提出处置申请，财务科组织论证后报县卫生局审批，并抄报国有资产管理局、县财政局备案，财务科进行账务处理。
九、其他事宜
1、本办法自发文之日起试行。
2、本办法未尽事宜，将在试行中逐步完善。
物资管理制度 24
收货工作操作程序
(1)负责公司内除商品外所有物资(食品、酒水、物料用品及工程材料等)进店时的收讫验查工作。
(2)上岗后做好收货前准备工作。检查核准磅称的准确性。
(3)收货时严把检验关，杜绝一切不符合卫生标准及使用标准的货物进店。
a、认真核准数量。凡能称重量的必须过磅。
b、核准入货的品种、规格及型号
c、严把质量关，对购入货品要核查是否属于三无(既无商标、无生产厂家、无生产日期)，核查是否在保质期内。尤其是食品，更要查有无变质现象，瓜果是否新鲜等等。
(4)核查购入物品是否已列入月度申购计划表内，是否属于经批准的订货单内容的。如不符合手续的要查明原因后再收货。对未完成的订单要在上面注明已到货数量金额及到货日期，并加以保存好。
(5)及时办理收货手续。
a、根据发票编制收货日报表。对无发票的要办理无发票收货单并列入收货日报表内。
b、严格签收手续，做到货票相符、发票与日报表相符、发票与日报表相符、日报表与实物相符。
(6)收货后及时通知申购部门前来领货。经验查确认后，领货人在发票或收货日报上签收。
(7)对应该入库的货品，及时通知仓库来人验收领取。
(8)编制的收货日报表一式四份，一份交成本控制部，一份交领取的部门，一份交采购部，另一份自存备查。
(9)月末，协助成本、仓库、财务部门做好盘点及核对帐目工作。
(10)同采购员、仓库保管员及成本控制员保持密切工作联系，互通情况，及时解决工作中发生的问题。
仓库保管操作程序
(1)负责公司入库货物的验收、保管及发放工作。
(2)货物入库。
a、认真验收、查核货物的数量、质量、保存有效期等，符合要求的方能入库。
b、开出入库验收单，填清货物的品名、规格、型号及数量等。
c、货物装卸轻拿轻放，分类码放整齐，留出消防通道。
d、及时登记帐卡，每天结出数量合计数。
e、合理利用仓库条件，分门别类保管好各类货品。
f、做好清洁卫生工作，保持库房整洁。
g、严格按消防有关规定摆放各类货品。
h、经常检查各类货品，防止变质损耗。发现霉变情况，及时采取措施处理解决。
(4)发货出库
a、严格按发货规章制度办事。领货必须凭主管人员签过字的领料单。如有特殊原因，需得到库房主任和有关领导审批同意后方可出库。
b、认真核点出库货物。验收无误后，发、领双方在领料单上签字。三联领料单，一联交领用部门，一联仓库留存，一联交财务部记帐。
c、发货后及时登记有关帐卡。
(5)采用科学合理的方法管理库房。根据各部门使用情况，制定各类货物的最高限量和最低储量。
(6)掌握各类货物的库存量，每月按时制定补充库存量的申购计划表，报财务成本控制部。
(7)积极配合成本控制部做好每月的盘点工作，做到物卡相符、帐卡相符、帐帐相符。
(8)每天下班时要检查库房有无隐患。关闭电源，锁好库门，将库房钥匙交到前台，办完手续后方可离库。
物资财产核算操作程序
1、物资财产核算主要工作
(1)负责公司内各类物资财产(食品原料、酒水、物料用品、工作材料、固定资产和低值易耗品)的帐务科目设置、记帐核算工作。
(2)根据各类物资财产收料单登记分类及明细金额数量帐。
(3)分别对各类物资财产帐进行核算，每日结出各帐务科目的借贷方发生额及余额。
(4)参与月末、年末的仓库盘点工作。
(5)参与月末、年末的物资财产申购计划工作。
(6)运用核算后所得的各项数量，参与对成本费用控制的工作。
2、食品、酒水帐务核算
(1)根据食品原料仓库收货单，审核原始发票的.品种、数量及金额。核对无误后，分食品大类开出明细进货清单交财务出纳付款。
(2)根据仓库收发料单，按品种分别登记明细帐和分类帐。
3、物料用品帐务核算
(1)根据仓库保管员转来的各类物品的收发料单，登记分类明细金额数量帐。
(2)根据各类物品的每月发料进行统计、核价、计算，并按品种、部门编制月领用明细表。
(3)月末编制各类物品收发存月报表。
(4)配合有关部门制定各物品的消耗定额，参与费用定额管理工作。
(5)每月同物品仓库保管核对实物帐卡，做到帐帐相符。
4、工程材料帐务核算
(1)根据各类工程材料的收发料单，登记分类明细金额数量帐。
(2)登记工程部个人领用工具的辅助帐。当领用人员发生变动时，及时变动人员姓名、或转移注销其名单、工具名称。
(3)根据月发料单进行统计、核价、计算，并按材料品种及部门编制月领用明细表。
(4)月末编制工程材料的收发存月报。
(5)每月同工程材料管理员核对实物帐，做到帐帐相符。
(6)熟悉了解各种工程材料的使用、消耗情况，对非正常的或报损的材料要协助查明原因并写报告上报部门主管。
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