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收银台管理制度

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收银台管理制度（精选10篇）

　　随着社会不断地进步，我们都跟制度有着直接或间接的联系，制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。那么制度怎么拟定才能发挥它最大的作用呢？下面是小编为大家整理的收银台管理制度，仅供参考，希望能够帮助到大家。

收银台管理制度（精选10篇）

　　收银台管理制度 1

　　一、火锅店收银员实行前厅部、财务部双重领导。

　　二、单店收银台备用金为500-1000元,各店根据具体情况自行安排。收银台备用金以收银员借条形式领出,由收银员自行保管,不得随意挪用或借作他用,月底盘点时核对。

　　三、收银员必须忠于职守,收入如实上缴,长短款如数上报,不得营私舞弊,不得弄虚作假。应每日将营业款交给财务,并做好相关的现金日记帐、挂账明细帐等。

　　四、收银员应及时做好菜品、酒水等帐目的结算工作。如出现漏算或错算,按照菜品及酒水的.销售价格给予处罚。每餐完毕后,收银员应当日当餐扎帐,做到帐单联号,手工报表、电脑报表相符,结帐单不得随意改动。

　　五、收银员不得随意携带私人款或包袋到收银台,以免和营业款混淆,也不得为他人寄存私人款或物品。

　　六、收银台日常工作由店经理负责,必须遵守前厅制定的其他制度。财务、稽核可随时对收银台进行抽查、监督。其他非收银台工作人员不得出入收银台。

　　七、收银台不得挪用或借支营业款。私人用款一律不得从收银台借款,也不得从收银台、吧台借用酒水、香烟等物品。若零时急需,必须先报店经理批准,由店经理签字后收银员方可支付。

　　八、收银台除指定人外,不得向任何人直接支付现金,比如:采购向收银台借款时应填写借款单并由店经理签字认可后,收银台方可支付。

　　九、发票、收据专人领用保管。收取客人订金时,必须开具一式三联收据,收银台、客人、财务各执一联。收据用完后,存根必须完整联号交还财务。

　　十、按客人用餐金额给予发票,客人不需要发票的,收银员不得自行收取。

　　十一、收银台不得随意增减价格,变动收费标准。

　　十二、收银台必须严格按照沽清、退菜程序进行。沽清单由主管人员签字、退单由所属部门负责人签字认可。

　　十三、收银员必须严格按照结账程序进行结账。以结帐单上的金额收款,款收妥后,收银员必须盖上相应的章,随意涂改无效。账单不得遗失,必须如数上交财务室。

　　十三、收银台严格执行挂帐手续,经理以上人员可以挂帐。

　　十四、收银台在收取客人代金卷时,必须仔细查看代金卷,并检查有无财务盖章,确认后切角并附在结帐单上。收银台必须严格按照打折程序进行操作。收银员必须做到帐据清楚,财务人员收到不合理涂改的点菜单、加菜单、酒水单、无领导签字的打折单时,不仅不予承认,还要给予经济处罚。

　　十五、收银员当班时间不得随意离开收银台,应集中精力做好本职工作,不允许其他任何人代做或帮做,否则,一旦出错,由当班收银员自行负责。

　　十六、收银员必须在上班前备好所需票据、账单、发票、零钞等准备工作。

　　十七、工作完毕后,收银员必须按顺序排放好菜单,并编制好收入日报表。应根据结帐单如数填写交款单,按不同的款形式填制,即现金、长款、挂账、刷卡等,各填一份,以便财务做帐。

　　十八、收银员交接班时,要做到上不清,下不接。必须将现金、发票、备用金、办公用品等一切帐目交接清楚,否则,后果自负。下班前必须认真检查收银台,收拾好所有物品,若有失职作罚款处理。

　　收银台管理制度 2

　　为了加强收银台日常管理，特制定以下管理制度：

　　1、收银员上岗时不能携带现金进入柜台，及把包带入总台。

　　2、收银员上岗前必须着装整洁，配带工牌，化淡装，穿肉色丝袜，头发盘起，并用相同的头花扎好。

　　3、不配戴各种金银手饰等装饰物。

　　4、严禁脱岗、串岗、睡岗，一经发现，严肃处理。

　　5、严禁在营业区内聚堆聊天，大声说笑，严禁看杂志、报纸等，做一些与本职工作无关的事。

　　6、收银员备用金不得长余短缺，不得私自挪用备用金，银台的现金不得外借，部门负责人要不定期抽查，检查有长余、短缺，轻者罚款，重者开除，工资保证金不返。

　　7、收银员不得带现金进入吧台及收银台，如有现金在身上视为公款予以没收。

　　8、收银员多收款项，应及时上缴财务，不得私自拿去，发现拿走现金，立即开除，工资、保证金不返。

　　9、收银员不得擅自离岗，离岗时应告诉旁边的人打招呼。

　　10、用餐时间不得超过半小时。

　　11、收银员应具备良好的.精神面貌，面带微笑，热情服务。

　　12、收银员接电话时，如果是内线应说：“你好！总台！，”如果是外线应说：“您好！xx国际酒店！”

　　13、有客人进入时应问候客人好，请问洗浴几位，您是否需要包房，如客人需要包房，要视客人的人数合理的为客人订下适合的房间，并同时通知包房区员工报出所订房间号和客人的手牌号。

　　14、客人买单时态度要和蔼要耐心向客人解释每项服务的收费标准。

　　15、收银时要唱收唱付，例如：“先生您的消费是980元，您付1000元，找您20元，请您点好，谢谢您。”

　　16、当客人清点好所找余款，准备离开时，收银员要对客人讲：“先生请慢走。”

　　17、总台刷卡，免门票、搓澡包房五折、赠卡，均不允许每日二次使用，以上持卡者来消费（不含会员卡）时不允许并单、合单。

　　18、总台所用打印纸不得随手撕、丢。

　　19、赠卡、免卡、打折卡只允许本人使用，如发现多人重复使用，将罚相关责任人免卡金额。

　　20、如发现一卡多人用，酒店有权收回此卡，停止其使用权。

　　21、总台收银收回过期优惠券不允许私自撕毁，要卡作废章，交回财会，如发现私自撕毁优惠券按券面罚款。

　　22、总台收银员收到现金后应马上投到保险箱内，不允许计数，点钞。

　　23、每晚把帐单交到财务封存，不允许自行对帐单。

　　24、前台人员不能做反结帐。

　　25、单子出现问题应写明情况、原因，由当事人、前厅领班同时签字后立即通知财会到营业现场核实后签字认可。

　　26、前台收银员不允许核查帐单。

　　27、收银员不允许当值时记现金流水帐。

　　28、收银员不允许二次出帐单和在计算机上做任何数字改变，如发现有差错，手工改动，并由营业部经理签字。

　　29、收银员收到客人现金，清点、验钞后直接投入保险柜内，找零必须用备用金支出。

　　30、凡客人使用本公司贵宾卡刷卡结帐的一律不准开据发票，并在帐单上加盖“刷卡”章。

　　31、凡客人用本公司门票结帐的，门票上加盖“作废”章。

　　32、没有经理同意，一律不准签单、挂帐。

　　收银台管理制度 3

　　第一章基本规定

　　1.1财务部负责收银员业务管理和日常行政管理。

　　1.2商管部负责收银员现场管理，收银员现场行为规范严格按公司商管部相关要求执行。

　　1.3收银组长负责收银员班次安排、业务指导、制度贯彻及日常事务。

　　1.4现金收讫章和私章实行一人一章制，每个收讫章均有独立编号，收银员入职时由本人办理领用手续，离职或调岗时必须归还。

　　1.5收银员定期轮岗。轮岗涉及备用金、发票、现金收讫章、点钞机等相关物品交接必须做好台帐记录。

　　第二章业务处理

　　2.1收款

　　1.1.1.营业员在确定顾客消费时，应开具“销售证明单”，一式二联，第一联；存根；第二联；交款联，由营业员交顾客至收银台进行交款。

　　1.1.2.收银员收到“销售证明单”，首先要审核凭证的正确性和有效性，正确的将商品内容立即输入计算机系统，接待好每个顾客，发现错误立即返回。

　　1.1.3.收银员在受理业务时，坚持“唱收唱付”，根据顾客付款的种类，选择相应结算类型（现金、信用卡、支票等），一一对应进行结算。

　　1.1.4.顾客付款后，即打印卷筒发票，一式二联，收银员在发票第二联“结算提货联”和“销售证明单”第二联加盖骑缝“收讫章”和“私章”后交顾客至柜组提取商品。

　　1.1.5.提货前营业员必须核对此单的合法性（商品的编码、数量、金额、印章等），发现疑问立即返回。

　　1.1.6.营业员开具的“销售证明单”第一联由收银员保管，以备核对使用。“销售证明单”必须保留一个财务月，每财务月结束后上交到财务部。收银台不进行跨财务月的销售核对工作。

　　2.2退款

　　2.2.1退货业务由营业员开具红冲小票，经商场相关负责人签字后，收银员方能受理。

　　2.2.2顾客退货时要有原购物机制发票，如果顾客的原购物机制发票丢失，销货证明单（红字）必须经部门经理签字后才可退货。

　　2.2.3退货以原付款方式退款。信用卡退款的（限在一个月内），顾客还需在银联卡撤消单上签字（如无原银行签购单，请与信息中心联系，报清原购物收银台号、日期、卡号、消费金额，由信息中心查清主机流水号和销售日期后将信息返回收银台进行退货操作）。

　　2.2.4储值卡退款办法：

　　（1）凡销售时用储值卡方式付款的退货，一律用储值卡方式退款，不得用现金退款。

　　（2）储值卡退款由顾客统一至客服中心办理。当日办理，次日生效。

　　（3）营业空隙或打烊后，凭退货的销售发票至财务部换取相应面额的回收储值卡。

　　（4）所用储值卡必须是从财务部领用的回收储值卡，不得用收银台回收卡或顾客提供的储值卡退货充值。

　　2.3注意事项

　　2.3.1收银员不受理手续不全的业务，不受理未经审批的优惠、退货、退损的业务。不允许营业员直接到收银台代顾客交款，也不允许收银台受理本岗营业员的付款（退货）业务及其他不正常业务。

　　2.3.2在受理银行信用卡业务时，应严格按照银行的操作流程，若无法操作或有不符合规程的应及时与财务部或银联取得联系。

　　2.3.3在受理支票、汇票等特种票证时，要注意其合法、真实、有效性，坚持款到发货原则。如有疑问，及时与财务部联系，或与银行、出票单位联系。

　　2.3.4收银员收取转帐支票时必须仔细审查身份证等证件。收银员必须认真做好支（汇）票登记工作。收取的支（汇）票及时送交收银台长缴财务部，财务部确认入账后通知商场发货。如急需发货的，需有商场经理（或主管）的书面担保，并提供给财务部，财务部认可并盖章后方可发货。

　　2.3.5收银员必须保证帐款一致，交款金额与类型必须保证与计算机数据一致，不一致的作为收银员的.差错。

　　2.3.6收银过程中严禁弄虚作假，特别是对于用卡顾客，严禁瞒报、漏报、多刷，严禁用各种卡、券等有价物兑换现金。一经发现，按严重违纪处理。

　　2.3.7对会员用户和储值卡用户，收银台不提供查询业务。但应提醒顾客到客服部查询，并指明位置。

　　第三章交款流程

　　3.1收银员结束收银工作后，应对账结账，按自己的工号，选择日期，部门打印“597”收银日报表，同时分项手工填写好收银员轧帐单、缴款单。

　　3.2每次交款时，收银员应上交两种封包，一种为现金封包，为当班自己所收的全部销售现金，在封包上贴上封包单并写明包内现金的合计数（大、小写）。另一种为除现金外的所有票证的封包，包括支票、信用卡、储值卡、赠券等，并在封包上贴上封包单并分别写明各种票证的张数及金额。二种封包单的金额应与缴款单及轧帐单上的金额一致，注明封包人。并在备注栏中写明收款中的特殊情况如：多（少）款、预收款等。

　　3.3早班收银员下班前，应和接班收银员做好交接手续，清点现金，移交找零款，收讫章，清点发票等。然后将封包解缴财务部。

　　3.4晚班收银员必须在当天营业结束后做结帐工作，在第二遍铃响后才能离开收银台，将封包和钱箱等解缴财务部。如有顾客付款，任何情况下都必须正常接待，高质量地完成当天最后一笔业务。

　　3.5每个楼层必须留有一个帐台，由本楼层当天值班经理送完最后一名客人，在帐台台帐上签名后方可进行营业后的结帐工作。

　　3.6备用金钱箱在交款后交财务部金库，领取挂牌，第二天凭牌领取钱箱。

　　3.7财务部根据规定的账台解款时间进行收款，包括封包及相关单据。

　　第四章安全管理

　　4.1工作时间遇到销售款多时，可以封包填写解款单，随时预交财务部。解缴大额现金时，如有必要需通知公司保安人员陪同。

　　4.2当天的营业款必须解交银行或财务部，严禁在收银台上存放过夜现金及相关票证，妥善保管好电脑发票，各收银员的印章应妥善保管，现金收讫章不得带离本公司。

　　4.3具备安全意识，离台要锁柜，锁定收银机，工作密码必须妥善保管，暂时离开时应进入屏保状态，以确保自己身份不被他人利用。相关收讫章、重要单据及计算器等及时收好。

　　4.4收银员应时时处处提高警惕，注重安全，防止各种被骗被窃事件。如发生被骗被窃事件，则由当班的收银员负责，并按公司相关制度处臵。

　　4.5收银台的设施、网络布线不得随意切断。电源插座不得随意外接其它设施，否则产生后果由责任人承担。

　　4.6由于收银机为电器设备，收银员在工作中要注意人身安全，发现异常情况及时与财务部或设备部联系，不得自行处理。

　　收银台管理制度 4

　　一、财务室全体人员应认真学习《会计法》，明确会计职责，严格执行有关财务制度，提高警惕，杜绝一切意外事故的发生。

　　二、未经许可非收银部人员禁止进入收银中心

　　三、收银中心除当班收银员外，其他人员一律不能进入，特殊情况除外；

　　四、进入收银中心人员必须随手关门；

　　五、进出收银中心时，如发现防盗门出现不能关闭现象，应及时通知防损部及维修部，并做好抢修工作；

　　六、工作人员能正确使用灭火设备，特别是下班离室前一定要关锁好保险箱和防盗门窗。自觉布下防盗警报器，以防万一

　　七、重点区域安装监控装置；

　　八、财务室库存过夜现金一般不得超过规定限额800元。

　　九、尽量使用支票和网上银行进行收付

　　十、工资奖金的'发放一律使用银行卡，超过限额的报销一律用网银打入银行卡

　　十一、财务室提取或送存现金须固定专人，万元以上需有专车接送。临时性大量现金存放过夜，需向领导汇报派专人值班守护。

　　十二、公司领导如同意财务室存放大额现金过夜，必须落实安全保卫措施，设施防、技防应符合有关安全防范要求，还必须安排专门值班守护人员

　　十三、公司与财务人员及相关领导签订财务室安全承包责任书，落实责任

　　十四、财会人员必须提高警惕，经常检查，发现隐患及时汇报处理。

　　收银台管理制度 5

　　1、前台收银和餐厅收银都必须配备收银专用抽屉，现金、有价凭证、POS单必须放在收银抽屉内。钥匙由收银员专人保管，收银人员离开时，应将收银抽屉上锁。

　　2、任何人未经收银人员允许不得打开或翻动收银抽屉。实习人员未经经理允许，不得接触现金。

　　3、发生收款或退款时，必须复点并唱收唱付，对10元面额以上的钞票必须通过点钞机核对真伪。

　　4、前台的备用金以公司标准和适合当日营业需要为准，增加备用金的请求都必须经过经理审批。

　　5、在晚间20：00—次晨8：00，通向前台内部区域的门必须上锁，非请莫入。

　　6、出纳前往银行存款或取款，应有酒店其他工作人员陪同前往。现金必须装在包内，不得拿在手中、暴露在外或装在收提钱箱等暴露身份的物品中。

　　7、收银员当班结束后点清营业款现金及POS结算单后于当日营业额核对后封包。余下的备用金如有溢缺，必须向经理报告，记录在交接班本上。100元面额以下的缺少必须当日补上，100元以上的缺少应报经理决定。

　　8、营业款必须密封后交出纳，密封包的'骑缝处应签名和盖章，未及时交给出纳的封包必须保存在贵重物品寄存箱内。

　　9、由收银员和出纳共同开启贵重物品寄存箱提取封包。

　　10、出纳拆开封包发现现金或凭证溢缺，应马上报告经理。

　　11、帐单和发票不允许有涂改现象。

　　12、收银点使用的发票必须联号，作废发票必须三联齐全，完整存放，并注明作废标记。

　　13、收银员必须妥善保存发票存根，与客帐订在一起，封包进财务。

　　收银台管理制度 6

　　一、严格按照会所相关规章制度及财务制度处理好日常工作。

　　二、仪表大方，着装规范，工作必须热情、认真、负责，按规范站姿站位为宾客提供优质服务。

　　三、服从领导、团结同事。准时参加员工大会，缺会一次扣50元。

　　四、吧台内保持清洁卫生，上班不得饮酒，工作岗位不能空岗，不准串岗，违者分别xxx30元。

　　五、按时上班，不迟到不早退。xxx上下班时间：13：00——01：00xxx。迟到或早退扣50元，旷工一天扣100元。

　　六、在岗期间，除按会所规定准备的零用金外，一律不准携带现金入收银台。

　　七、严格按照收银工作流程对电脑、xxx、检钞机等收银装置的使用，要严格按规定的进行操作，否则，由此出现的`失误每次处罚100元。

　　八、杜绝一切因货款交付不清或单款不符及争吵等事件的发生，不允许挑事、吵架、打仗等现象，如违反规定轻者xxx500元，重者开除。

　　九、保管好财物，因工作失误，给会所造成的经济损失，由当事人负责赔偿，重者并开除。

　　十、认真列印和填写各种营业报表，及时结算当日营业款项，做到单单相符、单款相符、表款相符。

　　十一、为宾客发放手牌的同时，及时为宾客进行消费登记。

　　十二、交接班必须按规定逐项交接清楚，交接要及时、准确;由于交接不清出现问题，由发现问题时的当班收银员负责。

　　收银台管理制度 7

　　1、餐厅收银员应提早到岗、搞好收款台的卫生、备好年找现金，根据物价员送来的物价通知单，调整好饭菜的价格表，并了解当日预订情况。

　　2、餐厅人员必须按标准开列账单收费、每日的结算款及营业额不得拖欠，客离账清。

　　3、散客收款：

　　（1）收银员接到服务员送来的'订菜单，留下第一联，经核价加总后即时登记收人登记表以备结账；

　　（2）客人用餐完毕，由值班服务负通知收银员结账，收银员拿出订单加总后开具账单两联，由值班服务员向顾客收款，顾客交款后，服务员持账单和票款到收银台交款，收银员点清后在账单第二联加盖印章再连同找款、退款给服务员转给顾客；

　　（3）收银员应将账单第一联与订单第一联订在一起装入结算凭证专用纸袋内。

　　4、团体客人收款：

　　（1）餐厅服务员根据团队就餐通知单在团队就餐时开订单交收银员在订单二、三、四联上加盖戳记后给服务员，一联留存，并插入账单箱；

　　（2）就餐结束后值班服务员开账单（注明前厅结账），请团队领队签字后，即时将团队账单（二联）送前厅收银员代为收款，一联留存和订单订在一起，装入结算凭证专用纸袋内。

　　5、宴会收款：

　　（1）宴会及包桌酒席，一般都需要提前三个小时以上到餐厅提前预订时需交付预订押金或抵押支票；

　　（2）预定员按预定要求开具宴会订单（一式四联），并在订单上注明预收押金数额或抵押支票，然后将冥会订单和预定押金或支票一起交收银员，收银员按宴会订单核价加总后在订单上加盖戳记，一联收银员留存，二联交厨房据以备餐、三联交酒吧据以提供酒水，四联交餐厅主管转值班服务员并提供服务；

　　（3）宴会开始后，客人需增加酒水和饭菜，由值班服务员开具订单交收银员加盖出记后，一联收银员留存，与宴会订单订在一起，二联交厨房据以增加饭菜或交酒吧据以领取酒水；

　　（4）宴会结束后，值班服务员通知客人到收款台结账，收款员按宴会订单开具发票，收取现金（注意扣除预订押金）或签发支票或签发信用卡；

　　（5）将发票存根和宴会订单订在一起装入结算凭证专用袋内。

　　6、会议客人收款：

　　（1）会议客人用餐应由负责人提前与餐饮部楼面经理商定就餐标准和结算方式；

　　（2）餐饮部订否处填写会议就餐通知单，分送厨师长和餐厅收银领班，收银员结算时按通知进行；

　　（3）客人提出的超标准服务要请负责人签字，开具通知单结算。

　　7、vip客人就餐收款：

　　（1）重要客人（vip）到餐厅就餐，一般由经理级的管理人员签批重要客人接待通知单和公共用餐通知单，提前送给餐厅主管，餐厅主管接到通知后应安排接待；

　　（2）收银员按通知单规定开具进单向客人结算、收银员将订单、通知单和账单钉在一起装人结算凭证专用纸袋内。

　　8、汇总日结：

　　（l）收银员将当日营业收入整理清点后，填好缴款单并与领班或主管一起再次清点现金，检查票据的填写情况；

　　（2）确定无误后将营业款装入专用交款袋封包加盖两人印章，同时两人一起放入财务部设置的专用金柜，然后按服务员收入登记表填报餐厅订单汇总表，一式三份，自留一份，报餐厅经理和财务部成本核算员各一分，并填报营业日报表三份，送核算员、统计员各一份，自己留存一份备查

　　收银台管理制度 8

　　第一条、总则

　　为更好地规范各门店收银员的管理，提高收银效率及服务水平，保障各门店营业现金的安全。特制定本制度。

　　第二条、工作目标

　　1、快速：收银的整个操作过程速度快。包括收银员扫描、刷卡、找零等细节，现金操作，都必须快速。

　　2、准确：收银工作每一个细节的准确无误。

　　3、安全：保证资金的安全、保证商品安全。

　　4、优质服务：收银员服务过程做到微笑、礼貌、主动、维护公司良好的企来形象。接待顾客语气亲切，如遇客人询问。耐心听取并合理解决。礼貌用语规范。

　　第三条收银员岗位职责

　　1、熟悉本岗位的工作流程，做到操作规范。熟练掌握操作技能，确保结账、收款的及时、准确、无误；保持收银程序及设施正常运作。

　　2、当班时保持良好的仪容仪表及精神状态，并遵守公司各项规章制度。保持工作环境、设备整洁，不放与工作无关物品在工作台上。

　　3、管好备用金，确保备用金的金额准确、存放安全。

　　4、收银员收银编号实行专人专用，管好自己的上机密码，不得与他人共用。任何人不得使用他人编码上机收银。

　　第四条工作流程及特殊情况处理

　　1、扫描/检查手持扫描枪逐项读出每件商品的金额，听到扫描成功的“嘀”声后，判断收银机显示的售价、品名是否与商品相符或符合常识；扫描完成的商品必须与未扫描商品分开放置，避免混淆；检查顾客手中是否还留有未扫描商品。

　　2、收银员收银操作过程实行“三唱”，即唱总额、唱收款、唱找零。总共××元，共收您××元/券，收您××卡一张，找零××元。当顾客的面点清钱款并确认金额，若现金要检查是否伪钞；若为信用卡/银行卡，应礼貌地告诉顾客稍微等待进行刷卡。麻烦您在银行单上签字。

　　第五条交接班制度

　　1、实行收银交接班制度，其它员工兼任收银工作，兼任期间视同收银员管理，独立使用收银编号。

　　2、离开岗位必须和当班同事交接后才可离开，且离去后速去速回，不可擅自离岗。

　　3、交接班时准时上下班，认真做好交接班工作。暂不在系统上打印交班报表，在交接登记本上签字确认。带走须存银行的现金，余额连同备用金交一下班收银员。

　　4、接班的收银员领取备用金及未存行营业款余额，当面点清并签字确认。备足零钞。

　　第六条、营业款缴纳

　　1、各门店在每天交接班后，必须于下午5点之前将上一收银班次的营业款存入公司指定的账户。

　　2、存款金额为100的整倍数，存款后营业款余额应在100元以下。余额连同备用金转交一下收银班次。

　　3、上一收银班次收款较少时当日可不存，累计营业款余额在500元以上，必须全部存入指定账户。

　　4、存款后打印存款凭条，以电话、短息告知财务部出纳；存款凭条妥善保管，如存款凭条遗失，以银行实际收到存款为准。

　　5、出纳登记每个店营业款缴存情况，在各门店存款后登录网银，核实存款情况，和系统收银报表核对存款金额是否正确。

　　6、每周一下午5点以前各门店到财务部结算上一周收款、缴款情况，上交存款凭条原件，由财务部汇总开据一周现金收款收据。

　　7、代金券不设找赎，盖有公司公章或财务专用章有效，视同现金保管，代金券与现金一起上交财务。

　　8、每月底各门店交清当月营业款。

　　第七条收银小票及发票开据要求

　　1、准确填开票据日期，购货单位。品名、单价、金额信息与其所购商品相符合，不虚开发票。

　　2、小票及发票使用时必须联号，不得空号，不得折本使用，不得隔本使用。使用过的收银小票、发票必须全部上缴财务部。

　　3、收银小票、发票因故作废时，作废票据联次应齐全，作废联单同存根联装订在一起。

　　4、所有单据的填写一律用圆珠笔，要求字迹清晰，计算准确，合计金额大小写齐全，且不得涂改。

　　5、大小写金额的填写规范大小写金额数目要符合规范，正确填写、大写金额不得乱造简化字。大写金额数字到元或角为止的，在“元”或“角”字之后应写“整”或“正”字；大写金额数字有分的，分字后面不写“整”字。阿拉伯数字应字迹清晰、不得连笔写。所有以元为单位的阿拉伯数字，除表示单位等情况外．一律填写到角分，无角分的，角位和分位可写“00”，开具发票时，必须大小写金额填齐，不得只填小写金额不填大写金额

　　6、“开票人”的填写规范。开票必须认真填写其姓名，不能不填或只填姓或名，这是分清责任的'重要一环。

　　7、开票的字迹，要书写清楚，容易辨认。汉字要写得端正，切忌潦草，不得使用未经国家公布的简化字。

　　8、顾客要求开发票时，统一由财务部开据发票，对业务量大的店配备一本发票。配有发票的门店，填写‘发票开票登记表’，每周报送开票情况。

　　第八条处罚及赔偿责任

　　1、收银员同意他人使用或盗用他人收银编码进行收款操作的，处以责任人过失10/次。

　　2、收银员营私舞弊私自或与他人勾结窃取营业款，责任人须赔偿全部损失，重则开除直至追究其法律责任。

　　3、收银员因工作业务不熟练，导致工作程序错误给企业带来经济损失者，将处以20元以上罚款（经济损失按价赔偿）。

　　4、收银员如漏输或输错单据处以5元/次罚款。

　　5、未按规定填开收银小票处5元/次罚款，未按规定填开发票处20元/次罚款

　　6、不按规定存入营业款的，处以责任人过失20/次。

　　7、工作台面摆放与工作无关物品，工作时间串岗处以10元/次罚款

　　8、收银员的现金执行“长缴短补”的原则，发生的问题要如实汇报，否则从严处理。

　　9、交接时发现假币由交班收银员负责承担全额赔偿，交接完成后由接班收银员负责承担全额赔偿。

　　收银台管理制度 9

　　为保证酒店资金安全，特制定如下现金管理办法，相关人员均应绝对遵守本管理办法的各项规定，违反者将受纪律处分，以至追究经济及法律责任。

　　1、收银员不得携带个人现金上岗，如违反此规定将填写过失通知书。所带现金一律没收。

　　2、收银员应严格加强前台系统中各自操作员密码的管理，在前台系统中入账时应首先确认系统中当前的操作员是否为本人，无误后方可录入账项，入账完毕后应及时退出。未按本项规定进行者，对因此引起的所有后果负全部责任。

　　3、营业收入现金的投缴必须即核、即签、即时投箱，不得以任何理由拖延。应缴款的`收银员和见证人均有责任监督对方按照规定的流程完成规定的事项和核签，对不按规定操作而引起的后果，双方均负同等责任，受同等处分。

　　4、 “收银袋投放／收取记录簿”和“总出纳现金记录表”的每一栏，均应按规定的内容和格式填写，并在规定的位置签名，不得有遗漏、错填。若确因错写需要更正的，应用横线划去，再在其上方写上正确数据，然后由缴款和见证双方签名确认。

　　5、每一班次的主管或领班应对该班收银员的营业现金收入的缴纳情况加以检查，保证所有营业收入现金已投缴，所有收银员必须办妥当班营业现金的缴纳，并完成当班报表及账务后，方可下班。每一班次的值班经理或领班应对“收银袋投放／收取记录簿”进行检查，发现不完善的情况即时查明原因，并将情况通知在班的上一级主管人员。

　　6、财务部应对前台备用金不定期检查，检查时间按营业情况定，但不预先通知。检查应有记录，记录应有检查人员和收银员双方签名，以确认当时的检查结果。为保证检查在公正和认真的情况下进行，所有的现金检查，均应具备第三者作为见证，整个检查过程应在见证人监督下进行，并由见证人在双方人员在检查记录上签名后，最后签名证明。对发现的违规行为将知会运营部对相关责任人进行严肃处理。

　　7、财务部定期对酒店的现金缴存银行情况进行检查，如发现酒店未在规定时间缴存营业收入现金，将知会运营部对相关责任人进行严肃处理。

　　8、收银员在结账过程中，造成短款的，一律由当事人全部赔偿。

　　9、 “收银员缴款袋”和“总出纳现金记录表”应予保存不少12个月，“收银袋投放/收取记录簿”应保存不少于18个月。