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采购员采购费用的报销制度

采购员采购费用的报销制度

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采购员采购费用的报销制度

　　采购员采购费用的报销制度1

　　1、购买300元以下材料需店长审批，店长助理执行，300元以上材料购买需店长报物资采购副总（贺总）审批。

　　2、购买价值2000元以上材料需由采购副总（贺总）报王总审批后，方可购买。

　　3、工程所需材料购买完成后，交由财务验收，财务验收完毕后，方可用于工程维修。

　　4、办公用品的采购与管理统一由财务进行预算并管理。各部门日常使用办公用品时，要进行领用登记，及以旧换新，杜绝浪费。

　　5、广告制作的物料到达店面应由办公室人员进行验收并签字，由财务统一与对方进行对帐后月结

　　6、公司采购物品可与供应商合作，签订协议，可月结或现金结账，不允许采购人员用现金购买后在报，如遇特殊情况，确需用现金出去购买材料，可上报店长审批同意后，先行在公司财务借款，出具正常借款手续，购买完成后在进行报销冲账。（供应商应提供商谈的折后价格表）

　　7、零星采购材料及办公用品应尽量取得正规发票，确实无法取得发票的须注明所购材料的公司、地址、电话，报销单上需盖有所购物资公司的`财务章或发票专用章.

　　8、仓库库存短缺须提前7-10天通知采购副总（贺总）采购。

　　一、申购流程

　　1、申购部门根据部门需求，结合仓库库存数量填写完整《物品采购申请单》。

　　2、申请人拿着采购申请单依次让各部门经理签批。

　　3、把签字完整的采购申请单送至采购部，由采购部进行采买。

　　4、采购人员根据申请单上的参考价合计金额到财务预借现金。

　　二、费用报销的'一般规定及流程

　　(1)、现金采购费用的报销：财务部凭《采购申请单》、《费用报销单》、《购货清单》、《送货单》、《入库单》，发票办理报销业务;

　　审批流程：部门经理审核→财务出纳票据审核→财务主管复核→总经理复核审批签字。

　　财务付款：报销人凭审核后的报销单据到财务部出纳办理领款手续。

　　(2)、《采购合同》确认后的预付款支付:财务部门凭《采购申请单》、《采购合同》或《付款清单》，办理预付款的支付工作;

　　审批流程：部门总经理审核→财务出纳票据审核→财务主管复核; 财务付款：完成以上审批程序后，安排付款;

　　三、具体报销时间的规定

　　为了便于财务部及时安排款项，采购部经办人员必须至少提前3个工作日向财务部提出申请。

　　四、发票报销时需提供单据

　　1.采购申请单

　　2.采购合同

　　3.付款申请单

　　4.费用报销单

　　5.送货单附件

　　6.验货单

　　7.入库单

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