出纳工作总结15篇[实用]
总结是在某一特定时间段对学习和工作生活或其完成情况,包括取得的成绩、存在的问题及得到的经验和教训加以回顾和分析的书面材料,它能使我们及时找出错误并改正,让我们来为自己写一份总结吧。那么我们该怎么去写总结呢?下面是小编为大家收集的出纳工作总结,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。
出纳工作总结1
20xx年已经过去一半,到这个新的岗位也半年多了。XXXX项目是公司第二个大的项目,可能没想过会和它有交集,不过很巧合,从回公司之后起初协助拆迁小组到现在担任XX项目出纳,感觉收获和认识都很多。
从今年x月份开始,XXXX项目开始对外排号,而我很幸运的开始了在这里的出纳生活,和同事从陌生到熟悉,对工作从生疏到熟练,对突发状况的处理从措手不及到坦然应对。我也希望在以后的工作中能更进一步,要有更好的开始就需要不断总结和规划,下面,我将对我20xx年上半年的工作做个小结。
首先,在和同事的关系上,始终坚持友好相处,互相帮助。大家也都相处得十分融洽,好的工作环境是做好工作的前提条件,在这个融洽的氛围,我觉得工作上也做的得心应手了。在空闲的时候,可以听听置业顾问和客户的交谈,学学一些专业的名词和它的意思,掌握一些待人处事的方法。
其次,在工作上,说起来本职工作很单一,也很容易,主要是负责为缴纳诚意会员费预订房源和商业门面的客户开具收据,以及协助办理好退款的手续,并做好台账记录工作。每一笔都需要登记入账,每天一小结,上报上级财务整理,并在每月25号协助进行扎帐工作。所以每一天收完钱,开完收据之后,回到电脑前,第一件事就是把台账登记了,以免耽误久了弄的混乱或者忘记了,每一天都是绷着神经在工作,精神高度集中。
为了以防万一,我还是坚持用完了收据就尽快交回公司,不至于让工作那么杂乱。即便是这样一份容易的工作,也需要细心和耐心的去对待。在工作的开始,只是开始了住宅的'诚意入会工作,所以基本没有需要注意的,只要细致点,不要刷错了POS,数错了现金就好,但是从3月x日起,开始了商业门面的排号,在这个时候发生了收据没有提前准备的失误,而在之后出了这种类似的错误,也还发生了在以往的收据上现金没有做到当日结清签字的错误。每一次的错误之后我都会检讨自己为什么会犯错,找出解决问题和避免问题再次发生的方法以便及时改正和不断进步。
截止到六月底,排号总金额住宅方面已达到XXX余万元,商铺达到了XXX余万元,两项金额均已排除了目前已退的会员费。
从去年开始,国家出台了各项政策,一直打压房地产这个行业,虽然略微受到影响,但是我始终认为房价水平无论怎样还是跟着经济发展水平相适应的步伐在上涨的,只是增速快慢的问题了。毕竟房子是生活的必需品,尤其是在有着传统观念的中国,有房子才稳定一致亘古不变。
接下来的工作,我想会随着首座的开盘而变得复杂和更加需要扎实的功底。现在的铺垫对以后将会有个帮助。接下来的计划是这样的:
一、做好本职工作,克服困难,避免再次出现低级错误。不懂就问,及时的和上级以及置业顾问之间沟通和交流,了解近期工作的任务和目标,准备好需要的材料。根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。办理现金的收付和银行结算业务,严格把关,不能有半点疏忽和大意,及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月末报交会计做账。同时,做好应对突发事件的应急工作。另外,在实际工作中,也要完成领导临时交办的其他工作。坚持原则,秉公办事,做出表率。
二、加强学习:结合企业行业发展及自己的岗位上工作需求,加强相关业务方面的学习,提高自己的业务素质和综合能力。目前,我也一直在学习会计的专业知识,也去了解这个岗位,培养兴趣,希望自己能在这个岗位上有个提高,能胜任更多更大的工作。
三、培养独立工作的能力:在工作上,一直都是小心谨慎的,比较担心会做错或者处理不当,便养成了很多事情先询问然后才办,缺乏一定的独立性。在接下来的工作中应该懂得承担和分析,独立的处理一些自己的事情,做好自己的工作。人都有一个成长的过程,我觉得到了以后自己对自己最满意的一个结果可能就是,当大家谈论起我这个人的时候,会说到,这个人的确是成长了,在工作中的处事成熟了很多,而对我而言,会认为自己确实有收获,在进步。
出纳工作总结2
20xx财年在全体公司员工忙碌紧张的工作中结束了,作为财务部的一名出纳我在收付、反映、监督、管理四个方面做到了应尽的职责,并配合财务部经理完成了财务部的如下工作:
一、日常工作
1、每周与客服中心收款员、CNG加气站收款员,结算燃气销售款,CNG汽车充值款及其他营业收入,并监督收款员及时、正确、足额入帐,无坐支现象。
2、及时、准确的记录银行日记帐、现金日记帐,每周按时完成银行存款周报的上报工作,每月按时与开户银行对帐,发现未达帐项及时调整。
3、严格执行现金管理和结算制度,定期向财务会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。
4、根据综合管理部提供的依据,及时发放职工工资和其它应发放的福利费。
5、坚持财务手续,严格审核,对不符合手续并无资金计划的报销凭证不予付款,待手续和计划齐全后方可付款。
二、其他工作
1、积极配合市场客服部完成了大客户初装费回款工作。
2、配合综合部完成每月经营统计月报的`数据采集及统计工作。
3、为迎接公司内部审计对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并及时向财务经理汇报。
三、在工作之中也存在很多不足,主要表现在:
服务上离中燃总部的要求还很远,我们还要在实践中不断的完善自我,服务中燃。
四、下年度工作计划
1、在实践中不断完善财务日常工作质量,提高工作效率。
2、提高服务质量,树立部门新形象。
3、加强与公司各部门之间的沟通和协作能力,完成公司的工作任务。
以上是我的工作总结,所有的成绩都只代表过去,所有教训和不足我们每个人都牢记在心,努力改进。工作是日复一日的,看似反复枯燥,但我们相信“点点滴滴,造就不凡”。有今天的积累,就有明天的辉煌!
出纳工作总结3
自进入集团工作已经快一年了,通过一年的时间,我从一个刚刚毕业的大学生,没有工作经验的新人,经过集团组织部的培训,店铺实习到如今已经在工作岗位上圆满地完成了领导分配的各项工作任务,并取得了一定的工作成绩;这一年我学会了很多,集团这个大家庭让我快速成长起来,让我有信心有能力为成为世界级的大公司贡献自己的一份力量,现将自己在这一年的工作、学习情况向组织汇报如下:
一、主要工作情况
自工作以来我先后在************正式任出纳一职,本人始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。以踏实稳重的性格面对工作中的挑战,努力学习和掌握房地产和商业方面的政策法规和公司章程。在公司各项资源有限的条件下,配合领导制定房款收款流程并得到领导的认可。作为一名专职出纳人员,不仅要具备一般会计事物的财务专业知识,还要具备较高的处理日常报销审核事务和较强的数字运算能力。我还会在业余时间,学习相关会计法规和操作技能,以提高自己的工作能力,作为一名出色的财务出纳人员首先要热爱出纳工作,要有严谨细致的工作作风和职业道德素质。所以在平时的工作中,我竖立了较强的安全意识,现金、有价证券、票据、各种印鉴,既要有内部的保管分工,各负其责,并相互牵制;也要有对外的'保安措施,维护个人安全和公司的利益不受到损失。
二、日常工作内容
1、严格执行库存现金限额,把超过部分按时存入银行。审核现金收支凭证,及时的将每笔现金收入存入银行,按时去资金中心报账。
2、坚持每日盘点库存现金,做到日清日结。问题便不会留到隔日,及时发现,及时改正。认真检查每一笔付款凭证和支票申请单的签字流程收手续,发票的真伪以及名称金额的对错,确保费用的有效支付。
3、严格审核银行结算凭证,处理银行往来业务。对业务单位交来的支票,在收到支票时,认真审核该支票的金额,日期,印鉴,然后正确填写银行进帐单。
4、每月按时去税务局购买发票和校验,认真核对顾客信息开发票和收据,及时去地税局和国税局打税单,去银行划款到资金中心报账。对于这些日常工作我已经熟练于心,没有出现过差错。
5、我手里现在主要工作是房地产售楼这一块,由于公司是新建初始,各项流程和手续都不完善,我也在不断加强自己的业务知识,房款动辄几十万,要做到现金、银行账户和会计账完全一致不能出现差错,认真填写收据和保管财物印鉴。
三、存在的不足
过去的一年里,除了自己取得的成绩以外还有很多的不足,一是学习的深度和广度还要加强尤其是房地产这一块,我还有很多欠缺的地方,二是遇到困难强调客观原因较多,没有充分发挥主观能动性。上述不足,自己决定在今后的工作中认真改正。
四、确立职业目标
财务工作重复性很强,虽然繁杂、琐碎,也没有太多新奇,但是我喜欢这份工作,做为企业正常运转的命脉,我深深的感到自己岗位的价值,对于我工作的不足同和未来的工作设定了以下目标:
1、以预算为依据,积极控制成本、费用的支出,并在日常的财务管理中加强与管理处的沟通,倡导效益优先,注重现金流量、货币的时间价值和风险控制,充分发挥预算的目标作用,不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的财务管理体系。
2、实抓应收帐款的管理,预防呆账,减少坏账,保全管理处的经营成果。
以上是我对自己工作的总结汇总,敬请各级领导给予批评指正。在今后的工作当中,我将一如既往的努力学习,不断提高自己的专业知识和业务能力,以新形象,新面貌,为创建享誉世界的大公司而努力奋斗。
出纳工作总结4
20xx年已经结束了,期间,繁忙的工作虽然带来了很多辛苦,但更多的是收获的喜悦。在领导和同事的帮助下,我按时按量的完成了自己的工作,其中有成绩也有不足,现将自己本年工作总结如下:
一、日常主要工作
①现金收入支出:收取现金能够正确辨别钱币真伪并核对金额及时开具发票(收据),并编制付款凭证登录现金电子帐及日记账;现金支出能够坚持财务制度,严格审核手续(经办人、主管、总经理签字齐全),认真核对付款金额,及时登录现金电子帐、日记账,并对发票严格把关,对不符合财务制度的,不予付款。
②现金库存管理:严格执行现金管理和结算制度,上下班前检查保险柜是否上锁,有无异常,现金卡账号密码严格保密,U盾与现金卡分别存放,定期向会计核对现金帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。不坐支现金,不公款私存,不白条抵现金,每日对总经理、财务经理进行库存余额汇报。
③银行收付款:银行收款及时开具收据并编制凭证,登记电子帐、银行日记账;银行付款严格核对手续,用款申请单上必须有经办人、主管、总经理签字,认真核对金额,有发票的认真核对名称、开户行等内容是否齐全完整无误,完成付款后及时通知相关部门,并编制付款凭证,登记电子帐、银行日记账。
④银行存款管理:根据收支业务原始凭证编制相关会计凭证,银行电子帐及银行日记账,每日对账面余额与实际金额相核对,当日业务当日完成,做到日清月结,每月根据银行对账单编制银行存款余额调节表,发现问题及时向上级领导反映并尽快解决,确保资金安全。
⑤支票的管理:分银行分别建立支票登记簿,每笔业务支票号、经办人、摘要等详细记录;不签发空白支票;收到支票或承兑时认真核对日期、收款人、大小写、用途、密码、盖章、背书是否填写齐全,是否有误,并准确及时的做好登记。
⑥印鉴管理:目前公司财务章由我保存,财务章的使用严格按照公司财务制度要求,使用前有领导批准,使用后及时锁入保险柜,做到了不乱盖、私盖,不外借。
二、存在问题以及改进办法
①刚刚开始工作时我简单的认为出纳工作好像很简单,当我真正投入工作,才知道我对出纳工作的认识和了解是错误的、片面的,出纳工作不仅责任重大,而且需要大量的专业知识做后盾,而目前我的学习还不够,专业水平也不够高。
②在过去一年的工作中,虽然取得了一些成绩,但在实际工作中,难免还是出现这样那样的小错误,这些小错误的`根源就是思想上的放松,麻痹大意导致的不认真不仔细。
三、明年工作计划
20xx年工作已经结束了,20xx年的工作已经有条不紊的展开,新一年的工作中,还是要再接再厉,按时按量的完成财务任务,同时还要加强学习,提高自己的专业水平,养成工作严肃认真的习惯,从思想上认识上仔细、谨慎起来,最大限度的避免各类错误的发生,同时也要加强与其他部门的沟通与合作,共同完成相关工作。
同时,非常感谢领导和同事在工作中给我的支持和帮助,明年的工作中,我将再接再厉,为公司的发展贡献自己的一份力量。
出纳工作总结5
两个月试用期已经过去,我对自己所从事的出纳工作已经比较熟悉,也能胜任这项工作.以前在会计师事务所做业务助理工作时,对出纳的工作情况比较了解.而且在这两个月里,我在公司x总和x会计的领导下,在公司同仁的帮助下,在新的岗位中,我对本公司经营模式和管理制度有了全新的认识和深入的学习.现对本职工作总结如下:
一、一个人面对新的城市、新的工作,一切都将是新开始,都有一个从生疏到熟悉及精通的过程,万事开头难,一个良好的心态——虚心的、积极的心态是干好一切工作的根本.刚开始的几天是关键,于是我努力把自己的心态调整到,以适应新的环境、应对新的工作挑战.
二、在这期间,在财务和内勤上我作了如下具体工作.
1、严格按照财务制度的要求,办理费用报销,现金、支票的收付业务.
2、每月第八个工作日按时作好单位职工的薪金发放.
3、及时登记现金、银行存款日记帐.月末编制出纳报告单.
4、填写税务申报表.
5、完成财务负责人交待的工作.
经过两个月的试用期,我在工作也取得了一些成效.出纳工作看似简单,做起来却难,以前的工作经验对我从事新的工作有一定的帮助,但很多事情还需要重新认识和体会,学习和实践相互融合才能产出成果,成绩的取得离不开单位领导的耐心教诲和无形的身教,离不开公司同仁的关心和支持.
三、要作好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容,绝非“雕虫小技”,它是经济工作的第一线,财务收支的关口,在公司的经营管理中占有重要的地位.作为一个合格的出纳,必须具备以下的`基本要求:一.学习、了解和掌握政策法规和公司制度,不断提高自己的业务水平和知识技能.二.学会制订本职岗位工作内部控制制度,发挥财务控制、监督的作用.三.出纳人员要恪守良好的职业道德.四.出纳人员要有较强的安全意识,现金、有价证券、票据、各种印鉴,既要有内部的保管分工,各负其责,并相互牵制.四.很好的沟通能力.特别是和工商、税务、社保等单位的外联沟通能力.当然,在今后的工作中除了恪守以上的基本四点外,我还要不断的努力学习国家出台的新的财经法律法规和先进的企业管理制度,以适应不断变化的社会环境和今后公司开展的工作.
以上是我对本人两个月工作的一些体会和总结.
在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏,与时俱进,做好本职工作,与公司的发展同步.同时,我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心,这是对我工作的肯定和鼓舞,我真诚的表示感谢!
出纳工作总结6
从20xx年7月16日入职到现在已经六年多了。从管理办公室的财务助理,到公司总部的出纳、会计,从“金网”温暖的大家庭里,我学到了很多,我做到了。展望未来,我对公司的发展和未来的工作充满信心和希望。为了制定更好的工作目标,取得更好的工作效果,我把参加工作以来的情况总结如下:
一、前期工作总结。
对于企业来说,能力往往超越知识,物业管理公司对人才的要求也是能力第一。物业管理企业对人才的要求很多,包括:组织指挥能力、决策能力、创新能力、社会活动能力、技术能力、协调沟通能力等。
第一阶段(20倍—20倍):初级阶段。
在X毕业之初,没有任何工作经验,对物业管理行业一无所知,有幸加入“金网—悉尼奥翔”管理团队,看似简单的开票日常收费银行对接建立收费台账与总部财务对接,一切从零开始。我自觉加强学习,虚心求教释疑,不断理清工作思路,总结工作方法。在各级领导和同事的帮助和指导下,我从不参加会议,也从不熟悉会议。我逐渐摸清了工作中的基本情况,找到了突破点,抓住了工作的重点和难点。后来,财务助理、嘉宾代表的特殊身份加速缩短了我与“专业人士”的距离。客户服务前台的客户电话接听和接待需要很强的专业知识和沟通技巧。大部分的物业管理都是琐碎的。协调好了,工作就会很被动。
这就需要在服务过程中不断提高与外界沟通的能力。同时,公司内部的沟通也很重要。部门之间的沟通也很重要。只有通过良好的沟通,才能提高工作效率,减少不必要的人工成本。一方面,边做边学,边做边学,不断掌握方法:积累经验。另一方面,问书,问同事,不断丰富知识和技能。
“勤能补拙”,因为当时我就生活在项目中,我利用下班后的时间总结完善自己的工作内容,建立了各种收费账的模板。同时,我结合管理处的实际情况,制定了《财务收费流程》、《财务对接流程》、《押金退款流程》、《特约服务收费流程》。在各级领导的支持和同事的配合下,各项流程迅速普及,为管理处日常财务工作的顺利开展奠定了坚实的基础。
第二阶段(20倍—20倍):开发阶段。
这一阶段,他在继续担任雪梨岙乡财务助理的同时,还介入了新接手项目温哥华森林管理处的前期财务助理工作,进一步巩固了他从前期接管物业到业主入住所积累的财务工作经验,也丰富了他的物业管理专业知识。项目进入日常管理后,因为新招聘的财务助理是应届毕业生,我接触到了辅导新人的工作内容。我把自己的工作经验用文字表达出来,和新人一起逐点练习,一起发现问题,一起解决问题。经过三个月的努力,新招聘的财务助理已经能够胜任财务助理的工作。20xx年底,我被调到公司新接手的VILLA管理处,担任财务助理。此时恰逢财政部门改革。我努力学习专业知识,积极配合体制改革,在工作中取得了一些成绩,得到了领导的肯定。
第三阶段(20年—现在):持续改进阶段。
年底,我被调到公司财务部当出纳。首先收银员一定要有足够的耐心和细心,不能出错。每次还账,我都会把每笔钱数两遍,再数两遍。每天做好结账盘点,做好现金盘点表。每月月底做好银行对账工作,及时编制银行余额对账表,做好与会计科目的对账工作。工资的发放需要谨慎和谨慎,这直接关系到员工个人利益,因为日常的工作量已经基本饱和,每次做工资的时候,我都会主动加班,保证及时将工资发放给员工。而公司总部出纳更大的一部分工作内容是与管理处财务助理的工作对接,由于当时管理处财务人员流动较大,面对新人更需要耐心的`去指导她们的工作,细致的讲解公司的一些工作流程,使她们尽快融入金网络这个大家庭。
年底我由出纳岗位转为会计,负责雪梨澳乡和VILLA管理处的主管会计工作,同时兼工资发放工作,这一期间我学习并掌握了公司财务核算的程序以及用友财务软件的操作技能,提高迅速。同时我的工作内容还包括通过对月度、季度以及年度的财务分析,及时并动态地掌握管理处营运和财务状况,发现工作中的问题,并提出财务建议,为管理处负责人决策提供可靠的财务依据。今年6月我的工作内容再次调整,工资发放工作正式移交给了出纳,主要负责长远天地、温哥华森林及VILLA管理处的主管会计工作。
二、主要经验和收获。
在金网络工作的六年多时间里,积累了许多工作经验,尤其是管理处基层财务工作经验,同时也取得了一定的成绩,总结起来有以下几个方面的经验和收获:
(一)只有摆正自己的位置,下功夫熟悉基本业务,才能尽快适应新的工作岗位。
(二)只有主动融入集体,处理好各方面的关系,才能在新的环境中保持好的工作状态。
(三)只有坚持原则落实制度,认真理财管账,才能履行好财务职责。
(四)只有树立服务意识,加强沟通协调,才能把分内的工作做好。
(五)只有保持心态平和,“取人之长、补己之短”,才能不断提高、取得进步。
三、确立工作目标,加强协作。
财务工作象年轮,一个月工作的结束,意味着下一个月工作的重新开始。我喜欢我的工作,虽然繁杂、琐碎,也没有太多新奇,但是做为企业正常运转的命脉,我深深的感到自己岗位的价值,同时也为自己的工作设定了新的目标:
1、以预算为依据,积极控制成本、费用的支出,并在日常的财务管理中加强与管理处的沟通,倡导效益优先,注重现金流量、货币的时间价值和风险控制,充分发挥预算的目标作用,不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的财务管理体系。
2、实抓应收账款的管理,预防呆账,减少坏账,保全管理处的经营成果。
3、积极参预,配合管理处开拓新的经济增长点。
以上是我对自己工作的总结汇总,敬请各级领导给予批评指正。在今后的工作当中,我将一如既往的努力工作,不断总结工作经验。努力学习,不断提高自己的专业知识和业务能力,以新形象,新面貌,为公司的辉煌发展而努力奋斗。
出纳工作总结7
基本工作内容
参与制定了财务部相关规章制度若干项。规范了经济行为,使财务工作进一步走向法制化,制度化,规范化。
今年是我们公司变更的第一年,各项改革迅速发展的一年。作为财务部,我们也有很多制度要建立,所以我们经过开会讨论,草议出公司内部会计管理与控制制度,公司内部审计制度,公司会计核算制度与,使财务工作有条不紊的开展,为我们搞好工作提供了有力保证。我们财务部结合我们公司的'实际,在做好财务工作的同时,积极配合其它各部门各项工作的开展。坚持完善自我,协调合作的原则,努力完善财务部的各项制度。
在制度完善后,我们进一步明确了各自的职责和权限。使内部控制制度进一步得到体现,可以更好地为公司决策提供重要的依据。
日常工作
协助财务总监办理了税务登记,完成了xx登记和税务登记,我便与银行部门联系,办理了在银行的开户手续。及时到各相关部门购买了各种票据。
协助财务总监和主管整理上一年度的财务资料,提交给会计师事务所进行验资,当事务所出具验资报告后,我们准备好其他资料,和财务总监去银行办理了三年期的一笔长期贷款。
清理,归纳客户欠费名单,得出欠款金额,并与各个相关部门通力合作,共同完成欠费的催收工作。
认真审核交到我手中的凭证和各种报销单据,然后根据审核无误的凭证登记现金和银行存款日记帐,及时给合法,正确的凭证报销,入帐。坚持每天清查库存现金,与现金日记帐进行核对。严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。
与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资发放工作,市场研发费,产品研发费,iso认证费,广告费,运输费,材料采购费,人才招聘费等等各种费用。
对收回的公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行。认真开出支票,从无坐支现金。
出纳工作总结8
20xx年我在领导的正确领导下,在和同事们的团结协作和相互帮助中,较好的完成了20xx年的各项工作任务,在业务素质和思想政治方面都有了更进一步的提高。现将一年来取得的成绩和存在的不足总结如下:
一.思想政治表现、品德修养及职业道德方面
一年来,本人认真遵守内务条令,按时出勤,有效利用工作时间;坚守岗位,当需要加班完成工作按时加班加点工作,能够按时完成;爱岗敬业,具有强烈的责任感和事业心。积极主动学习专业知识和相关法律知识,工作态度端正,认真负责地对待每一项工作。工作中任劳任怨,不计较个人得失,积极参加单位组织的各项政治学习,积极要求上进。
二.工作能力和具体业务方面
我在财务部门的工作岗位是出纳。岗位责任是现金的管
理和收支,银行业务办理及结算,现金及银行日记帐的登记和财务核对,手写支票工资及奖金的核对和发放。回顾这一年的工作,我虚心学习新的专业知识,积极配合同事之间的工作。首先,在领导的帮助下,我更了解了出纳岗位的各种制度及日常的工作流程,学到了很多工作中的知识,我更加的熟练了出纳工作。同时,充分的认识到在出纳这个工作岗位上一定要做到坚持原则,责任重于泰山,要有“工作岗位没有高低之分,只有分工不同”的工作意识,这样才能更好的完成本职工作,体现人生价值。其次作为出纳,我在收付、反映、监督等几个方面尽到了自己应尽的职责,过去的一年工作里在不断的改善工作方式方法的同时,顺利的完成了如下工作:
1、严格的执行现金管理和结算制度,定期向主管会计核对现金与账目,发现金额不符时,做到及时反映,及时处理。收到现金,开出收据,及时将现金存入银行,无坐支现金。
2、根据各部门和各人提供的依据,井然有序的完成了职工工资和其它应发放的经费的发放工作。
3、坚持财务手续,严格审查,发票上必须有经手人验收人审批人签字方可报账,对不符合手续的凭证不予付款。
三.存在的不足与20xx年计划
回顾检查自身存在的问题,我在专业领域的学习不够。
当前,以信息技术为基础的'会计出纳软件已经趋于普及,但我个人的理论基础,专业知识、工作方法尚存在一定的欠缺。有制度不执行的现象仍然存在,内部控制形同虚设,收入管理不严密,稽核工作不到位,内部牵制流程有待完善。历史形成的债权债务还未完全清理。电算化软件既有的功能还未得到充分的利用,操作水平还有待提高。
针对以上问题,20xx年的努力方向是:
1、加强理论学习,进一步提高工作效率。通过相关专业知识 的学习,虚心请教领导和同事,增强分析问题和解决问题的能力。努力学习专业理论知识,提高自己的专业技能。
2、严格各项规章制度,凡是按程序办。做到平时工作更认真仔细,作为对发票最后一关审查,一定要坚持原则,即使是已经审核过的发票,如果存在要素不全,内容笼统等发票,坚决不予报销。
3、从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作。代表公司维护并保持了与银行之间的良好合作关系,认真处理好与财务人员的合作关系,遵守公司制度,作好自己的服务工作。
出纳工作总结9
我从仓储处材料会计岗位到财务处担任出纳岗位的工作已有五个月。出纳工作看似很简单,但因要接触大量的钱、票据等重要物品,我需要具备的是专心、用心、细心,才能保证工作不出差错。通过财务部同事的帮助和关心,让我清楚的`认识到我工作的不足,从而也学到很多,使我在工作方面得到很大的提升,对出纳工作做出如下总结:
一、完成的工作
1、办理日常现金支付和银行结算业务;
2、登记现金日记账和银行日记账;
3、保管库存现金和各类有价证券;
4、保管财务印章和空白支票;
5、高效使用资金,合理选择银行理财,力争实现资金效益最大化,加大承兑汇票使用力度,截止1-10月理财和贴息为企业创效121.67万元;
6、保障资金安全;
7、做好资金每日一报,让领导了解资金状况方便合理调度资金。
二、存在的问题
1、对出纳岗位职责认识不足;
2、工作素养亟待提升;
三、解决方法
1、认真履行岗位职责,对照职责认真开展工作;
2、加强理论学习,进一步提高业务水平,通过相关专业知识的学习,虚心请教领导和同事,增强分析问题、解决问题的能力;
3、要热爱出纳工作,有严谨细致的工作作风和良好的职业习惯;
四、明年工作目标
1、通过银行理财和加大承兑汇票使用,争取明年资金创效120万元;
出纳工作总结10
任XX有限公司出纳职务以来,我虚心学习新的专业知识,积极配合同事间的工作,努力完善自身适应岗位要求,以最佳的状态面对每一天的工作。作为出纳,我在各方面工作中尽职尽责,寻求更好的工作方式和方法,顺利完成了如下的具体工作
1.
现金的收支及管理。保管好库存现金,严格遵守现金管理制度。收取现金时仔细点算,及时存入银行账户,不得坐支现金。支付现金时先收付款凭单,核对凭单上经办人、部门经理及公司法人的签字,没有误差方可付款。每月必须清点库存现金并与现金日记账核对。
2.
银行业务办理及结算。保管好银行票据,发现票据不足及时购买。收到支票时检查对方签章密码是否齐全,在规定日期内存入银行。支付票据时先收资金支付申请单,核对单据上的签字方可付款。填开票据时仔细核对账号名称及金额,签章保持清晰整洁。每月核对企业账面金额与银行对账单金额,如有误差,查明原因后制作银行余额调节表,并签字。
3.
社保、公积金、工资的发放。每月按时交纳社保及公积金。根据在职员工工资单制作加密文件,连同支票一起交由银行发放工资。
4.
发票开具及管理。收到工程款或通气服务费时开具建筑业发票。开出的发票每月登记汇总,并根据发票的购买情况按月填写发票领用表。
5.
合同收取登记及管理。收到工程合同时,检查甲乙双方签章,如无问题则签收。合同按收到的'顺序登记,在年度末装订成册。
6.
凭证的录入及装订。保管好每项业务的原始凭证。熟练使用会计软件录入记账凭证。凭证每月装订成册后及时放好,不得丢失损坏。
除以上的工作外,空余时间我仍不断学习,积极翻阅会计专业书籍,参与会计职称考试,使自己与时俱进掌握最新的会计理论知识,提升个人能力及道德素养,成为一名合格出色的会计人员为公司效力。
出纳工作总结11
20xx年这一年以来,在上级和学校领导的关心、支持下,本人始终不忘坚持认真学习,紧紧围绕学校工作大局,立足本职工作,兢兢业业,在稳定中求创新,在创新上求发展,创造出一流工作业绩为学校教学服务,现将工作总结如下:
一、认真学习,提高自身业务素质
本人的工作岗位虽然在后勤,但本人始终不忘学习。一是认真学习党和国家的法律法规,每晚的中央新闻30分和地方新闻是必看内容,了解大事要事,增强法律意识;二是认真学习会计法等法律、法规,积极参加会计资格培训、年审等,促进工作更好更有效的开展;三是经常向行家里手学习,比如:在电脑操作中遇到不懂、不会的问题,就立即同事请教、探讨,请教、探讨后,就在大脑中记一遍,然后在笔记本中记载下来,再加以灵活运用,直至完全掌握为止。
二、任劳任怨,乐于奉献
本人的工作岗位在学校出纳,出纳工作琐事多,心要细,要求高,压力大,因次在处理每一件事时,都往往存在着一定的困难和复杂的矛盾。尤其是在学校欠债、经济不宽余地情况下,债务要还,学校的经费也要正常的运转。在这即要保运转,又要偿还债务的情况下,作为出纳工作人员,就要当好学校领导的参谋,精打细算,统筹规划。在这心要细、压力大、琐事多的工作环境中,作为出纳工作人员,既要有宽阔的.胸怀和乐观主义精神,又要有大公无私,廉洁奉公,吃苦耐劳,任劳任怨,爱校如家,不图名利,公道正派,埋头苦干,不计较个人得失、处处以学校利益、师生利益为重的奉献精神。总之,工作千头万绪,本人始终本着〞认真细致〞的态度来完成每一项工作。
三、认真履行职责,服务于教育教学
全心全意为人民服务的遵旨,既是一种崇高理想,又是一种政治要求,更是一种实际行动所在。学校财务工作负担者相应的不可推卸的职责,只有立足于自己的工作岗位,结合自己的特殊的工作特点,完成自己负责的任务,才是为人民服务的体现。该办的事,要认真细致的坚决办,不拖拉;能办到的事马上办励志网/,不等不靠;不好办的事,想方设法去办,不推不拖。一切为学校、为教师、为学生着想。在服务于教学的同时,严格按照上级规定,实行收支两条线管理,严格遵守财经纪律,做到有计划的使用经费,从严掌握开支。按照法律、法规及上级主管部门的要求,单据报销均需主管校长、分管领导审批签字方可报销。
四、谦虚谨慎,做好传、帮、带工作
出纳工作性质,衔接性比较强。在学校决定安排新人接我班后,我就先领着她到教育局、人事科、计财科、教育科、勤办;财政局、行财科、国库科、社保科、预算外局;区政府人事局、物价、局档案局;市社会保障局、市医保中心、市地税局等所要办事的单位走一趟,认认门户,作个交接,试着让她先做一些简单的事情。第二步教她怎样报账,填写报账单,什么样的凭证,属什么科目或哪一级的科目。第三步教她怎样做帐。总之,我把我所知道的,毫不保留地传授与她。同时,自己要谦虚谨慎,向她人学习自己没有掌握的知识,取长补短,相互学习,共同进步。
出纳工作总结12
时间飞速,工作到此也告一段落了,我内心不胜欢喜,在这一月的出纳工作中我尽心尽力完成自己的工作任务,积极的进取,努力提升自己,在工作方面对于我来讲是一个质的提高,我非常清楚这些都是完美的,我一直想着能够做好自己,在工作方面不断的积累经验,一月来我对这份工作充满了热爱,出纳工作对于就是一次考验,在工作上我也非常的清楚这些都是我争取过来的,这一月来我也有所突破,现总结一番:
一、提高业务能力
我一直在给自己创造机会,在各方面我都希望自己能够提升不管是在什么时候都应该清楚这些,能力是工作的根本,也是进阶的必需品,不管是在什么时候都应该清楚这些,在业务能力上面我是抱着虚心的态度在学习,这些都是非常关键的,我明白只有做到了这些,才让进步,快速的成长往往就是差了一个台阶,一个让自己坚定不移的台阶,我一定要迈过去,不管是努力也好付出也好,只有在工作当中积累到了一定的知识,这些才会进步的更加快,我一定要给自己足够的理由一步一步的进取,只有把这些做好了才是关键。
二、出纳工作经过
一月来我做到了工作细心,作为一名出纳工作者,在这方方面我非常清楚有多么的重要,我能够做到努力认真,不管在什么时候都要坚定的做到这一点,我相信只有做到了这些才会工作更加顺利,一月来我用心的统计各项支出,公司每天的流水都会认真的统计,面对各种细节方面的问题,我都会细心的检查,各部门团结一致让工作轻松起来,出纳工作需要做到细心,关键就是这一点要做好,我实实在在的做好了自己,积累了足够多的经验,然我这一月来遇到问题从来不慌,遇到事情也能够很顺利的解决,回顾这一月的出纳工作我心理还是满意的,让同事们满意也是我欣慰的.一点,工作当中保持这种细心的态度是非常必要,我会积极的进取,做好属于自己的工作任务,面对不足能够端正态度纠正,不以自我为中心,故步自封。
三、下个月工作计划
通过这一月的工作我也看到了自己哪些方面的需要加强,哪些地方是有问题的,只有不断的积累,在这个过程中才会有所收获,来月的计划就是更加努力,服从安排配合各部门积极的完成工作,保持认真上进,这是一定的,我也会继续的让自己的工作变得更加优秀。
出纳工作总结13
时间很快,转眼五个月过去了,在这五个月的出纳工作中,对出纳的岗位认识、工作性质、业务技能以及思想提高都对我的职业生涯有必不可少的帮助,
回顾五个月来的出纳工作,由于经验不足,最初的时候总是出现很多错误,由于有很多业务都没有接触过,导致在第一个月自己和工作都很混乱。之前在一个小单位里兼顾过一些出纳工作,在学校里主要也是学财务的,以为会很好做,纸上谈兵,真的实际接触操作才知道,自己之前学到的接触的都是皮毛。出纳工作看似简单,其实也没那么容易,但是在单位领导和同事的帮助下,慢慢的开始熟悉积累,到现在可以独立完成出纳工作,五个月的岗位实战练兵,使我的财务工作水平又向前推进了一步。知道了要作好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容,它是经济工作的第一线,财务收支的`关口,占有重要的地位。
在这期间,我的基本工作如下:
1、严格按照财务制度的要求,办理费用报销,现金、支票、承兑、保函等的收付业务
2、登记现金和银行存款流水账,及时核对银行存款和库存现金,每周二、五上报资金情况表等
3、及时登记现金、银行存款日记帐。月末编制银行余额调节表
4、每日告知合同部设备收款情况、服务部备件收款情况、并在合同部和服务部分别在收款登记表上登记;及时把设备款项登记在财务部的销售合同执行表上
5、据总经理的审批签字后的汇款申请单付款,并将付款底联付复印好传真至供货商处,然后在相应的供货合同上做好登记
6、每月x日做好耽误职工的工资、台数奖金等地明细核算、发放登记、统计等
7、电话费、水电费的缴纳
8、相关合同会计审核无误后,对应归档
9、协助会计和相关部门工作,及完成会计交待的工作等
在丰电的这五个月就我本人来说有很多的成长,但就我本人自身来说。这是我人生的一个大的转折点,是我职业生涯的领航。能来丰电上班应该说我很幸运,我学历不高,业务水平差不多就是一张白纸,除了热情和积极地工作态度我没有其他的优势,所以真的很感谢单位领导,是你们信任我,鼓励我,让我从一个只会填写支票的“出纳”到现在可以办理银行各种业务,报销业务,合同管理业务??一个出色的出纳员。我知道五个月不算短,我所接触的东西,做的事情工作还很单一,还有很多业务我还不会,但是我会继续努力学习和工作的,做好出纳工作是我的第一目标。我还会更努力的不断去提高自己的业务水平和专业技能,并恪守会计出纳的职业道德,严格要求自己,实现自己会计师梦想。
实现自己的人生价值。
在此,我要特别感谢公司领导和各位同事在工作和生活中给予我的支持和关心,这是对我工作最大的肯定和鼓舞,我真诚的表示感谢!
出纳工作总结14
间我们送走了XXXX年年迎来了崭新的XXXX年年,回顾这1年来的工作情况,还是收获颇丰,作为单位出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作
一.现金业务本人严格按照财务人员的相关制度和条例,实现现金管理,现金收付,凭证的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错,能够确保做到现金的收支准确无误,认真复核会计主管审核的原始凭证数量,金额计算与金额是否一致,逐笔登记现金日记帐,保证了现金工作的准确性,及时性。
二.银行业务日常与银行相关部门联系紧密,根据单位需要正确开具支票转账进账,提取现金备用,井然有序地完成了职工日常报销。在平日与银行接触的工作中,我认真复核所要求开具的银行结算凭证的台头,帐号,用途是否一致,认真填写银行结算凭证,保证金额填写准确,认真审查收款结算凭证的真伪性,及时掌握银行存款余额情况,逐笔序时认真登记所有帐户的银行存款日记帐,每月按帐号与银行对帐,落实并督促未达帐项及时入帐。
三.其他工作从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作。
维护并保持了与各银行之间的良好合作关系,认真处理好与其他单位财务人员的合作关系,另外,对于本职工作,严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。及时回收整理各项回单、收据,及时将现金存入银行,从无坐支现金。根据会计提供的依据,及时发放员工报销和其它应发放的经费。
在工作中坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、审核人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不付款。
回顾这几个月来的点点滴滴,每当完成一项工作任务,即使忙一点,心里还是感到很欣慰很踏实,在新的一年里,我还需要在工作上更加积极主动,态度上更加认真负责;另外,我能有现在这点小小的进步,这都得益于领导,前辈的帮助与交流,我真正感受到了领导的关怀和期望,同时也由衷的钦佩他们渊博的知识和丰富的实践经验。作为一名普普通通的员工,我的工作是再普通不过了,象我这样能做好自己本职工作的同事还有很多,我们能在过去一年圆满地完成任务,主要在于各级领导的关心和大力支持,采取各种灵活多变的方式和方法去解决各种不同的问题,我只是和所有我们公司的其他员工一样,尽自己的最大努力为公司,希望对公司能有所贡献。我想,普通的工作也并非意味着追求的终结,我处在一个比较平凡的工作岗位上,所以我更应该去实现我的理想和追求,无论结果如何,即使平凡也不能平庸。更何况追求过程的本身就是一种成长,一种进步。
在新一年中,我一定更加严格地要求自己,积级参加公司的各项活动和学习,从去年的工作中认真吸取经验,缩小在业务上的差距,让自己今后的`工作更加严谨有序,让自己以更踏实的态度为公司的发展作出自己的努力,决不辜负大家对我的期望!同时我也衷心期待领导和前辈能够多多在工作上指导我,在思想上帮助我,我会尽力为公司的进一步发展和壮大发挥自己应有的作用。
最后,我再一次衷心感谢我身边的每一位同事和领导,有了大家这样好同事好领导,在这样的一个优秀的集体里,我相信我们的公司明天会更好!而我们也将收获无限的希望!
出纳工作总结15
xx年在学校领导的领导下和各位同仁的帮助下,我顺利的完成了学校食堂的会计工作,取得了一定的成绩,现将主要工作总结如下:
1、正确履行会计职责和行使权限,认真学习国家财经政策、法令,熟悉财经制度;积极钻研会计业务,精通专业知识,掌握会计技术方法;热爱本职工作,忠于职守,廉洁奉公,严守职业道德;严守法纪,坚持原则,执行有关的会计法规。
2、按照上级规定的财务制度和开支标准,经常了解学校食堂的经费需要情况和使用情况,主动协助食堂管理员合理使用好资金。保证了食堂的服务质量与效益在正常轨道上的运行。
3、工作中审核一切开支凭证,及时结算记账,做到各项开支都符合规定,一切账目都清楚准确。对经费的使用情况和存在问题,经常向有关领导请示汇报。
4、按照规定编造全年、每季、每月的各种预算报表统计资料和月度结算,做到准确无误,并及时报告分管领导。
5、所有财务凭证,及时整理、装订和保存。
6、指导和帮助出纳工作。
在过去的一年里,兢兢业业,圆满的'完成了学校的工作任务,并得到领导肯定和许多同事的赞扬,这对我是一种鞭策,在新的xxxx年,将以更加饱满的工作热情投入到工作中去。
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