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财务部门工作计划

时间:2021-05-11 11:10:01 工作计划 我要投稿

财务部门工作计划(通用11篇)

  时间一晃而过,我们又将迎来新一轮的努力,何不好好地做个工作计划呢?那么如何做出一份高质量的工作计划呢?下面是小编帮大家整理的财务部门工作计划(通用11篇),希望能够帮助到大家。

财务部门工作计划(通用11篇)

  财务部门工作计划 篇1

  1、响应公司工作会议精神,围绕公司资产经营考核目标,开源节流,增收节支,强化成本控制,从每一件小事做起,为公司真正的开源节流。

  2、财务部作为公司的核心部门之一,肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务,在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项费用的支出,保证财务物资的安全。服务于公司、服务于员工、服务于客户,以促进公司开拓市场、增收节支,从而谋取利润最大化,以最优的人力配置谋取最大的经济效益。

  3、在新的一年里,财务部工作人员应在领导的正确领导下制定对全公司其他部门的考核制度或者相关办法。

  4、在财务部内部明确考核制度:财务人员的分工及各职能部门的协作,要分工明确并带有互相协作补充性,相互配合的工作中不断学习,对各项费用的合理支出起到监督作用。

  5、在应收帐款上起到有效的监督作用:明确各岗位的职责,对应收款的监督,对工程款回收的期限把握、回款具体事宜、相关责任人都应有相应的监督,加大财务监督力度。

  6、对前工作期间应进行有阶段性的总结,从月度小结到季度、半年、全年总结。做好资金预算工作,其中包括对应付款项、应收款项等等。做好财务报表的编制工作,要求帐务清晰、任务明确。

  7、其他方面,听从公司领导的工作安排,认真的完成每一项任务。

  在新的一年里,祝愿公司能上一个大台阶,我将与公司同进步,共发展!

  财务部门工作计划 篇2

  公司领导的这次会议主题很及时,让自己又一次认识到自身在工作中、在意识上都存在许多不足。基于这个目的,回想这一阶段工作,再和其他财务经理相比,还存在许多的问题,希望在20xx年的工作中能够不断改进,不断提高,努力做到适岗。

  第一、财务工作距财务管理的要求还有很大的差距。

  阳城的财务工作更多的还是会计工作,仅仅停留在事中记帐、事后算帐,对事务发展的预见性不够,不能将工作做在前面,往往是碰到问题解决问题,而不能做到防患于未然;另外,作为财务负责人对企业经营活动的参与不够主动,不能深入的掌握其经营活动的特性,只能是按照公司或领导的要求报送数据、资料,在对企业经营进行分析时往往会将企业实际丢在一边,只是按照理论上的指标去计算、去解释。所以这方面的工作距领导的要求还相差太远。

  第二、会计工作中仍有许多待改进之处

  去年集团公司财务管理部下发了《大华集团财务管理制度》以及组织我们学习了财政部《会计工作基础规范》,对我们的会计工作提出了具体的要求。但在实际工作中还存在许多不足之处,尤其在一些小问题的执行上不够坚决,在对一些已形成习惯做法的问题处理上,改变起来还有一定困难。

  第三、管理工作的形式化、表面化

  有很多的日常管理工作作的还不够细致、深化,往往只拘于形式或停留在表面,没有起到真正的管理作用,对照制度的要求,还存在问题,针对这种管理中存在的问题如何将管理工作做细作深,应是今后工作中的又一重点。

  第四、缺乏沟通,对相关信息掌握不到位

  财务工作是对企业经营活动的反映、监督,对本部门以外的信息应及时了解,目前部门之间的协作没有问题,就是对财务暂时没用或是不相关的信息、知识没有主动与其他部门进行沟通、了解,到用时都不知该找谁;另外和公司领导的沟通还存在问题,对领导的工作思路及对财务工作的要求还不能完全掌握,以至于使自己的工作有时很被动。

  鉴于工作中存在的几个问题以及个人的一些想法,计划在20xx年的工作中重点应在以下问题几个方面进行改进、提高:

  1、在做好日常会计核算工作的基础上,还是要不断学习业务知识,针对自己的薄弱环节有的放失;同时向其他公司做的好的财务主管学习好的管理、经验,提高自身的综合管理能力。积极参与企业的经营活动,加强事前了解,掌握经营活动的第一手资料,加强预测、分析工作,按照集团公司要求,认真做好财务计划工作。在日常工作中按照财务计划,监督企业对资金进行合理、有效地使用,使企业效益最大化。在实际经营活动中发生与计划数较大差异时,及时与领导沟通,分析查找原因,根据差异及其产生原因采取行动或纠正偏差,或调整已有计划,同时也为日后的计划安排积累经验。

  2、力求会计核算工作的规范化、制度化按照财政部《会计工作基础规范》和《大华集团财务管理制度》的要求,做好日常会计核算工作。只有按照《工作规范》、《财务制度》做好日常会计核算工作,做好财务工作分析的基础工作,才能为领导提供真实有效的、具有参考价值的财务分析及决策依据。也争取在大华集团被评为财务信用A类企业之后,阳城公司也能尽早获得这一荣誉。

  3、做深、做细日常财务管理工作在接下来的一年,我计划多花一些时间,多研究研究财务软件及销售软件中的功能模块,尽可能使现有的功能得到充分利用,让阳城的财务管理工作更上一个台阶,起到真正的控制、管理作用。

  4、不断吸取新的知识,完善自身的知识结构,提高政策水平对财务知识以外的与房地产业、建筑业有关的知识掌握不够,有时也会影响到自己的财务工作。所以在平时,除了加强自身的学习外,要多向其他部门的同事请教,尤其在工作中碰到非财务专业的业务事项时,不能单以自己的理解,应在彻底搞清楚之后,进行处理。

  5、加强内、外部的沟通,搜集有关信息在新的一年中,对内需要财务和各部门之间经常进行沟通,形成一种联动效应,对企业的各种信息作一个动态的掌握,对不同时期的各种信息资料不断更新,掌握每一项目的进展、最新的信息。对外加强与地方财税部门之间的联系,及时掌握有关政策信息,既依法纳税又合理避税,为企业合法经营做好参谋。

  除了我们自身的努力外,给集团财务部提两点建议:

  首先,从集团外部请老师,针对我们工作中共同的弱点,举办一些专题讲座、培训,关键是理论在实践中如何运用,如何提高财务管理水平。另外,也经常组织一些内部的学习交流,把先进的管理经验让我们大家学习、分享。

  其次,对于公司财务制度,是否能够也给项目公司的领导及部门经理进行学习,让他们认为必须按制度进行管理,如何按制度进行管理,否则,仅仅财务上对他们进行要求执行起来太难。

  最后,在今后的工作中,希望领导能一如既往地大力支持财务工作,我也会在工作中尽我所能,不遗余力地作好财务工作。

  财务部门工作计划 篇3

  财务部作为公司的核心部门之一,肩负着对成本计划控制,各部门的费用支出,在领导的监督下财务部工作人员应合理的调节各项费用支出,使财务工作在规范化,制度化的良好环境中更好的发挥作用,从而谋取利润最大化。

  加强规范管理,做好日常核算工作

  1、作为非盈利部门,合理控制成本,有效发挥企业内部监督职能是财务部门工作的重中之重,为此,财务部要根据领导的旨意,加强了各项数据统计的真实性,给公司今后的发展提供了可靠的依据。

  2、制度属于企业的硬性管理,任何企业都有严格的规章制度财务部必须制定了各岗位工作职责分工,明确了各岗位工作职责和权限。(备有附件,已交人事部)

  3、在应收账款上财务部起到了一个有效地监督作用,在实际工作中做到每周出具应收账款报表,加大应收账款的管理,提高资金的运行质量。

  4、各项收支做到账账相符,账实相符,做到了出有凭,入有据,在实际工作中报销金额与票据相符,做好重要空白凭证订购,保管,等管理工作,起到财务部门的一个监督作用。

  5、严格遵守财务会计制度和税收法则,认真履行职责,顺利完成并通过各种年审工作。

  二、财务部工作计划。

  1、为全面响应公司五年发展规划,做好搞好固定资产预算治理工作,进一步做好费用预算指导与预算治理,认真做好预算的分析、分解和落实工作、让预算真正发挥应有的作用。

  2、加强各项费用的控制,采取集中控制与分散控制的原则,集中控制是在分管领导的领导下,指导财务部门统一控制,统一核算,分散控制是有各个部门根据本部门职责分工,对应付的成本费用进行控制,采取行政负责,部门监督的原则,控制好业务招待费用的使用。

  3、搞好固定资产,流动资产(库存资产)的管理,(每月应对库存产品进行盘点,账卡物必须做到统一标识)凡是资产都应该为企业带来效益,提高资产利润率。

  4、对于各项费用的开支(汽油费,运输费,差旅费等)实行预算管理,总额控制,分层量化,责权明晰。

  5、遵照领导旨意,20xx年各项财务数据采集完成,已上报总经理。

  6、固定资产盘点在进行中,存货盘点将在月底进行,31日结束。

  作为财务部的责任人深入研究税收政策,合理避税增收益,加强与税务部门各项工作的联系和协调,通过合理避税为公司增加收益发扬团队精神,公司利益不是个人行为,一个人能力毕竟有限,提到整体素质,充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用,为企业发展壮大做出更新的贡献!

  财务部门工作计划 篇4

  今年,我们财务科将按照新编财务制度和信用社日常会计、出纳工作实际,结合省联社下发的各项制度文件,制定出适用于我辖的会计、出纳、储蓄日常操作流程。在财务管理和支付结算上,优化会计、出纳操作的各个环节,使各项操作统一口径,统一标准,让信用社会计、出纳工作真正步入规范化的渠道,切实杜绝盲目操作和操作方式多样化这一现况。以下是今年的工作计划。

  一、制定岗位职责、完善业务操作规程、加强各项制度落实工作

  1、制定信用社会计、出纳、储蓄操作规程

  由我们财务科牵头,现场指导,及时解决信用社在运行过程中的实际问题,待规范化之后,再组织信用社会计、出纳人员进行学习和交流,从而,彻底统一会计、出纳操作流程,使信用社会计、出纳工作逐步向高效科学的方向发展。

  2、建立信用社业务操作考核办法,完善奖罚制度

  为进一步加强信用社措施落实力度,提高内勤员工业务操作能力,切实促进员工按操作规程办理业务,今年,我们财务科将全面建立、健全信用社业务操作考核办法,将日常业务和微机处理充分结合,加强内勤员工在制度落实上的考核力度,制定出详细的奖罚办法,以此来有效提高员工按规程进行业务操作意识,确保我辖各项业务的正常运转和全年业务操作安全无事故,促进我县年底各项财务管理制度的全面落实。

  3、建立信用社内勤各岗位职责

  为了使信用社财务管理工作更加规范、财会人员岗位职责更加明确,今年,我们财务科将依照市办精神,制定出《xx农村信用社内勤员工岗位职责》,职责中,对会计、储蓄、微机、出纳等内勤岗位制定出明确的权责范围,规定出各岗位的业务范围,同时在岗位职责中对各岗位的协同操作提出要求,以此,进一步规范了会计操作、统一了操作口径;提高员工的职责意识和思想觉悟,指导员工按权操作、按规定办理业务,提高了内勤员工的自律性

  二、搞好信用社费用核定,继续做好信用社各项常规检查

  1、科学核定信用社财务费用

  信用社费用指标及各项财务经营指标核定是否科学、合理,直接关系到信用社全年目标计划的完成。今年,我们将按照上级行和联社办公会要求,认真测定、科学核算各项财务费用指标。

  2、搞好信用社财务常规检查工作

  为确保信用社每笔费用支出的合法、合规,执行好全年费用核定限额,防止信用社各种超费用、绕费用开支现象。今年,我们财务科将加大对财务开支的检查力度。

  一方面财务科将开展常规费用开支检查,另一方面进行不定期的检查,并还将试行把信用社数据盘和原始凭证抽到联社进行异地非现场检查,最终目的就是要让信用社的每笔费用开支合法、合规,以此逐步增强联社对信用社费用开支的现场和非现场监管力度,为20xx年全面完成各项财务指标打下基础。

  3、继续做好信用社重要空白凭证管理工作

  在重要空白凭证管理上,今年我们还将继续加大检查力度,提高管理水平,由于重要凭证和的管理更显重要,特别是对主社、分社及储蓄所重要空白凭证的分级统一管理方面,除要求进行实地检查外,还要求信用社内勤主任每月必须对主社、分社及储蓄所的重要空白凭证进行一次全面检查,信用社每月必须指定专人对所辖办公网点重要空白凭证进行一次检查,对检查情况还要如实填写检查登记薄和工作情况表,今年财务科将力争使重要凭证管理工作再上新台阶。

  4、加强信用社往来帐管理,做好金融安全防范工作

  近年来,越来越多的金融案件都发生于银企、行与行之间结算资金的往来过程中,对银行间在途资金的管理显的`越来越重要。鉴于此情况,为了防患于未然,今年我们财务科将在往年的基础上进一步加强往来帐管理,确保信用社业务的安全无事故。

  在往来账务管理上,我们财务科将一方面及时印发关于加强信用社行社往来管理方面的相关文件;另一方面指定一名非联行记账人员负责对行社往来帐的勾对工作,对社内及银企对帐也明确了对帐单的打印及收回时间;三是为确保这项制度的贯彻落实,每月全面对行社、行内对帐单进行认真勾对,并对对帐情况做好记录,责权分明;同时加强银企对帐,要求信用社一季度必须进行一次全面对帐,下月按账号排列顺序装订入档,确保银企间业务往来安全无事故。

  三、搞好业务培训、提高员工素质,将优质文明服务工作常抓不懈

  1、搞好信用社业务培训工作,做好信用社技能比赛工作

  信用社内勤人员负责全辖的支付结算和会计核算的重任,素质的高低直接影响信用社的办公效率和核算水平,为此,内勤业务培训和技能比赛就成为财务科每年工作中不可缺少的一部分。

  2、继续做好信用社优质文明服务工作

  随着金融部门间竞争的日益加大和人们思想观念的不断转变,服务质量和企业形象好坏在经营管理中显的越来越重要,而对外礼仪则是影响服务质量和树立企业形象的一个主要因素,而且礼仪培训又是我辖在内勤人员培训中的一个空白,所以,在今年我们将伙同有关专门礼仪机构,举办一期信用社临柜人员礼仪培训,志在以此促进全辖对外服务质量跟上时代发展要求,也可为信用社吸引的客户,从而促进整体业务的发展。

  四、加强微机管理,搞好电子化建设,确保微机运行安全无事故

  靠科技提高竞争能力,以电子化建设促进业务发展是省联社及新型金融机构的微机建设目标,在当前形势下符合信合系统的迫切要求,我们财务科是全辖微机管理和技术核心,掌握着信用社电子化建设的脉搏,所以在今年乃至以后,我们都将把“科技兴社,创新电子化建设,全面实现联网化办公”作为财务工作中的重点。

  总之,在新的一年里,我们财务科将借改革契机,继续加大财务管理力度,提高员工业务操作能力,充分发挥财务科的职能作用,积极完成全年各项计划任务,以限度地服务于信用社,为我辖农村信用社的稳键发展而做出更大的贡献!

  财务部门工作计划 篇5

  一、指导思想

  加强管理,研究创新,扩大营业额,控制成本,创造利润;加强业务学习,坚持员工技能培训,采取多样化形式,把学业务与交流技能相结合,开拓视野,丰富知识,全面提升整体素质、管理水平;建立办事高效,运作协调,行为规范的管理机制,开拓新业务,再上新水平,努力开创各项工作的新局面。

  二、主要经营指标

  1、主营业务收入全年净增万元,其中每月均增加万元;其它业务收入全年净增万元,每月均增加万元。

  2、客户流失率为总客户的%,其中:人为客户流失力争降低为零、坏帐回收率为总客户的%。

  3、全年完成业务总收入万元,占应收款%。

  4、实现净利润万元。

  5、委托银行扣款成功率达%。

  三、工作措施

  1、捕捉信息,开拓市场,争当业绩顶尖人。面向市场,扩展团队队伍,广泛招纳能人之志为我所用。让安居的业务铺遍全国,独占熬头。

  2、抓好基础工作,实行规范管理,全面提高工作质量。

  搞好各类客户分类细划,摸底排查工作。对客户进行分类细化管理,是行之有效的工作方法。3月份由分公司经理分别按照“分类排队、区别对待、上门清收”等管理措施,对所属客户进行分类,确定清收方案,落实任务层层分解,明确目标及责任人,以确保全年既定目标任务的全面完成。

  3、加强坏帐清收组织管理工作,继续做好呆帐回收及核销工作。

  4、适应营销新形势,构建新型的客户管理模式。一是要实行客户分类管理,提供差别化、个性化服务;二是对重点客户进行重点管理,尤其要做好重点客户的后续服务工作。

  财务部门工作计划 篇6

  随着我国经济的不断发展,职业教育也取得了很大的进步,当前,职业学校办学规模呈扩大的发展趋势。职业学校财务管理水平的高低对职业学校管理来说有着重要的作用。本文从职业学校现有的财务管理情况出发,在对财务要点进行分析的基础上,提出了相应的问题解决策略。

  一、完善预算管理,提高教育投资的综合效益

  (一)要遵循预算编制的原则

  职业学校应以量入为出与收支平衡的原则为基础来进行预算的编制。职业学校应通过各类渠道筹集教育资金,进而做到以收定支,实现收支平衡,不进行赤字预算的编制。收入预算在编制过程中应贯彻积极稳妥的原则,无把握的收入不应列入预算中。职业学校在支出预算的编制过程中还应贯彻统筹兼顾、保证重点以及勤俭节约的编制原则。

  (二)职业学校应加强对收支预算的编制

  职业学校收入预算的编制过程中,应从维持学校运转与发展的需求出发,参考以前年度预算的执行情况,以预算年度在收入上的增减因素与措施测算为基础进行预算的编制。在支出预算的编制过程中,除了要考虑到教学需求与学校财力以外,还应确保教学与行政管理人员工资的基础上,优先确保重点项目或者急需解决问题所需要的资金,进而实现资源的优化配置。

  (三)要严格执行预算

  预算目标的实现,除了预算编制以外,还要关注预算的严格执行。职业学校预算执行情况作为预算管理的 重要环境,其强调的是预算的执行力度。职业学校的预算通过审核以后,该预算便具有了法律效力,因而不得无故进行变动,职业学校的各个部门及其工作人员必须严格以所编制的预算为基础来执行预算,只有这样才能真正的发挥预算所具有的作用。

  二、强化资产管理,防止国有资产流失

  (一)重视财产记录

  从现有的职业学校的资产管理情况来看,有的职业学校存在着资产不记录、遗漏或者已报废资产仍旧登记在账等问题。伴随着计算机等技术的使用,职业学校需要在此基础上不断的完善自身的国有资产管理信息系统,通过该系统的应用对国有资产进行动态管理。

  财务部门工作计划 篇7

  财务科负责分公司财务管理、资金管理、资产管理、成本管理、会计管理、各项目部及实体的成本管理、兑现审计工作。严格执行集团公司的规章制度。对本部门工作负责,制定并落实部门工作计划。

  一、分公司计划

  编制并上报分公司年度财务收支计划和月资金收支计划;编制并上报分公司机关费用指标计划,按照集团公司审批结果,进行控制和管理。编制和上报集团公司财务会计报表及各种资料。负责财务会计核算和项目成本核算的管理。配合项目部工程价款回收工作。负责分公司固定资产的管理,按规定计提折旧费。组织各项目开展增收节支活动。搞好会计核算、项目核算和成本分析,降低工程成本,降低费用支出,并会同相关部门建立工程项目经济档案。

  负责对项目经理部实施审计监督。负责分公司的财务电算化管理。负责卓越绩效体系的财务科各种资料的准备及复验工作。负责工程投标保函、履约担保、银行信贷额度等手续办理工作。负责集团公司对分公司工作联查财务各种资料的收集、编制工作。负责上报分公司年度财务收支计划和月资金收支计划;编制并上报分公司机关费用指标计划,按照集团公司审批结果,进行控制和管理。编制分公司年度财务收支报表。

  负责核对清理债权帐务及内部单位之间的往来帐目。执行对操作人员的管理和计算机档案管理职责,对会计软件的运行进行日常维护,保证计算机软件及硬件的财产安全。对项目经理部经营管理制度和内部控制制度是否健全,运行机制是否正常进行监督。对项目经理部实施财务审计、承包及兑现审计。

  二、支付各种款项的措施

  为了强化财务管理,规范经济行为,杜绝工程成本的各项潜亏因素的存在,保证分公司健康持续的发展,要求各级领导及财务人员在支付各种款项时,帐面有欠款的可以支付,否则坚决不予支付。如果双方签定合同约定有预付款的可以预付,但预付款项不得超过合同限定数额。要求严肃执行,若有违反行为追究当事人和领导责任。

  在付款的同时严格审查收款签字人是否与财务帐面、合同签字人一致,否则坚决拒付,实属情况特殊,但必须办理本人委托证明书、委托人和受托人的身份证复印件并同时附在付款凭证后面。委托证明书如果双方是企业单位的必须有双方企业单位盖章后有效,如果是个人的必须有双方当事人签字并同时按手印和双方的身份证复印件附后有效。事后避免经济纠纷。

  三、备用金管理办法

  根据国家财经制度规定、集团公司的严格要求、结合我分公司的路、桥工程施工特点,制定单位相关人员,因公暂借备用金的管理办法:暂借备用金的人员范围:分公司经理、书记及付经理,项目经理及付经理,机关各科室正、付职,公用小车司机,机关材料处及项目材料采购员,详细人员名单经分公司经理确认后再定。

  四、加强防范企业经济风险意识

  建立完善专项基金台账:职工公积金、职工养老统筹、职工医疗保险、职工失业保险台帐。应收帐款科目要进行帐龄分析,帐龄达到三年以上为不良资产,结算是否及时,债权人的债权期限为两年。债务人是否存在,单位是否注销,诉讼期限是否超过两年,债务人是否足额给款。预期债务是否有证明,证明超保权期限是否。预期不能收回的应收帐款全额提取坏帐。

  由分公司派出项目财务人员为主责,及时与项目经理沟通,等项目部收到工程予付款后首先归还分公司垫付的前期启动资金。其次,按本月完成工程量计算应上缴分公司管理费的数额,下月上缴资金,依次类推。如派出财务人员没有完成以上两项资金上缴的任务,以文字的形式上报分公司财务科一份,财务科收到后及时上报分公司经理。

  财务部门工作计划 篇8

  “一份耕坛一份收获”,针对存在的问题,特别是公司出纳现金帐的账款不符,严重影响了整个报表的真实性、准确性,让我切切实实看到了财务管理的许多薄弱之处,作为财务部的主要责任人,我负有不可推卸的责任。

  20xx年工作重点将放在加强货币资金、资产管理、财务分析上,使财务工作及时、准确、有效、有用地完成,工作计划如下:

  (1)、争对过去一年存在的问题制定一系列措施、完善财务部管理制度,并在实际工作过程中有力地执行;部门职责明确分工,加强责任考核,做到奖罚分明,另一方面对财务人员工作重新组合搭配,进行高效有序的组织;

  (2)、针对出纳帐账款不符的事宜,继续加强业务交流力度与检查监督力度,并制定公司货币资金管理制度,全方位全过程进行监督管理;

  (3)、加强团队建设,充分发挥财务职能部门的作用;

  (4)、加强核算与各大项费用控制的力度,充分发挥财务的核算、监督公司经营活动与抉择信息的功能;

  (5)、搞好财务分析,为领导提供有效的参考依据,为企业决策和管理提供有力的财务信息支持;

  (6)、加强债权债务的管理力度,加强应收账款及垫付款项的清理催收工作,缩短资金占用时间,减少公司资金占用成本,合理应用预收客户资金及应付供应商资金参与公司资金营运活动;

  (7)、充分开展财务交流会议,随时清理工作过程中存在的问题及管理弊端并快速加以改进,努力影响财务部职员积极参与公司经营管理活动并对公司经营活动业绩参与分析评价;

  (8)、继续并充分与各部门、分公司财务部交流学习,使整个财务工作的开展更加紧密有序进行。

  思路决定出路,行动决定结果。今后财务部开展工作的思路是:以发展的理念进行工作,根据公司的具体情况及公司领导将公司在整个市场中的定位变化,不断学习、不断更新思路、不断创新思维来适应工作需要及开展财务部工作。

  财务部门工作计划 篇9

  新学年即将开始,为了能更好地做好日常财务核算,加强财务管理工作。做到财务工作有计划性、科学性的开展。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订财务部门工作计划及具体执行方法如下:

  (一)财务工作

  1、根据发改委的最新收费政策及上级有关指示精神,做好新一阶段的收费工作。统计幼儿人数,每月制作幼儿收费明细表,打发票,按要求代收幼儿保险费,较好的完成幼儿收费工作。做好幼儿发票的留存上缴与核销工作。每月按要求收取内部职工伙食费,工会经费与党费并及时存入银行或上缴。

  2、做好日常出纳工作,按照财务规定领用并使用支票。不签发空头支票。按照流程每月提取备用金报销,签章齐全方可报销,不拖沓。清点现金,做到不超出财务制度规定的金额。每月按要求认真检查原始发票,粘贴整齐,录凭证。

  做好现金与银行日记账的手工登记,打印银行与现金日记账与资金日报表,做到日清月结。及时核对银行账户余额与账面余额,查询已支付的支票是否划走,最后进行对账,制作银行余额调节表。及时核查支付令的使用情况,财政零余额授权支票的使用进度,确保零余额账户资金支出的有效性和及时性。

  3、定期检查厨房燃气使用情况,到燃气公司购买燃气。幼儿伙食费、内部职工伙食费按每月规定时间结账,由保健医对账完毕领导签字方可结账,做到不拖拉。不错款。做好幼儿园日常开销的结账等事宜。

  4、继续加强财会业务学习,认真学习上级下发的最新政策文件,对于不懂或不熟悉的问题,及时向教委财务科、审计科和其他幼儿园的资深财务人员请教。积极参加财务人员培训,提高认识,不断加强自身的业务水平。了解新准则体系框架,掌握和领会新准则内容,要点、和精髓。全面按新准则的规范要求,熟练地运用新准则等,进行帐务处理

  5、做好年度预算和决算的审核、检查监督、上报工作。根据上学期在预算执行中出现的情况,通过计算比例增加的方法,再结合新时期幼儿园的实际需求和项目安排等,编制新一年的年预算。严格按照年批复的预算,并结合实际安排使用项目资金支出等,确保项目按照计划进行相关审计验收工作。

  6、完善财务会计各项工作制度。随着新情况、新问题的出现,原有的财务制度已不符合当下新时期的要求,需要结合新政策、新情况进行完善,以便于今后财务工作正常有序的开展。

  7、按照上级有关规定和幼儿园的实际需求,做好每季度零余额用款账户基本支出用款计划的编报工作,以及每月的项目用款计划的编报工作和财政追加的其他资金的用款计划编报工作,确保各项资金的使用效益,保障各项用款计划执行进度得到落实。

  8、严格按照财政的要求和流程,编制每一笔支付令,确保制作的每一张支付令都能有效的使用,每日在财政大系统上,查询支付令的使用情况,及时更正错误,或对需要说明情况的支付令加以解释,保证每一笔资金都能及时进行交付。

  (二)其他工作

  1、每学期核对固定资产时都要进行仔细清查,并做好记录和备案。

  2、按照教委的要求,仔细审查核对编制政府采购月报表、季度报表和年度报表,并于每季度末做好对政府采购季度报表的申报工作。

  3、做好档案材料保管等工作,及时对档案进行整理、装订和存放。注意保险箱的随时关闭,保管好重要票据、帐簿要上锁保管,离开财务室要随时关好门窗,平时严禁一切人员随意进出财务室和使用财务电脑。

  4、做好新入职教职工的社会保险和公积金的参保缴费工作;以及老职工的保险、公积金调入调出工作,保障每一名教职工的切身利益。

  5、及时准确的完成新调入临时工的社保缴费工作和工资的发放工作。

  6、认真完成上级部门、园领导布置的其他临时性工作。

  20xx年,在幼儿园的整体工作要求下,我部门将继续加大对资金的管理力度,严格按照年初预算执行各项财务收支,严格执行各项财务管理制度及其他各项制度,充分发挥财务的职能作用,积极准确的完成全年各项工作计划,为我园的稳健发展而做出应有的贡献。

  财务部门工作计划 篇10

  回顾过去,展望未来,xxx房地产公司在恢复中逐渐步入欣欣向荣,新的20xx,财务部在保证工作顺利进展并取得长足的进步的同时,更要戒骄戒躁,继续保持20xx年的昂扬斗志,同时不断的发现并弥补工作中的不足,在保证作为公司核心的财务机构正常运作的前提下,将财务的管理提高到一个新的层次!因此,财务部对充满激情的20xx年作出了如下的展望和规划:

  一、进一步加强员工的成本控制意识:

  严格控制借支的审批流程,层层把关,当然,这个工作与各个部门的直接分管经理的管理是分不开的;同时,财务部将加强对新职工的成本费用报销和控制的宣传,老职工带新职工,把xxx严格借支,节约费用,7天冲账的优良作风延续下去;对于项目的请款严格审批制度,经理一支笔制度,对项目的冲账报销严格按照借支明细审批,超出借支范围的请款除特别批准外,财务一律不得核销负责人借支,并按公司规定收回借款或从工资扣除。

  二、加强往来款项的催收力度:

  需要各项目总监极力配合财务的此项工作,对各个项目的正常回款,按照公司财务部制定的佣金结精精算管理办法严格要求各项目部销售秘书按时报交销售报表和佣金结算表,除法定节假日外,财务部每月5日左右对各项目所报数据归总,向董事办上报当月资金收付计划。

  三、配备财务人员:

  财务部工作量日渐加强,鉴于目前财务工作在运作尚好,本着为公司节约人力资源成本的原则,财务建议至少增加一名主管会计,负责日常账务处理及成本费用报销审核把控,出纳除负责日常收支及资金收付计划外,加强往来款项的催要工作,成本会计负责按照公司的绩效考核方案进行公司人力资源成本提成的核算,另协助往来款项的清欠工作。

  四、配备金蝶升级版财务软件及多端口:

  至少配备三个财务软件端口,董事办一个端口,主管会计一个端口,出纳一个端口,各负其职,出纳负责现金银行流水账记账核查兼负凭证审核,会计负责收、付、转全盘内、外账务处理,董事办设置查询功能,实时进入账务系统,进行现金银行查询,这样就必须具备一个条件,所有收支发生时,由经手人将手续完备的单据直接传递给会计、出纳同时记账,这样就均衡了平时的日常工作量,不会出现平时出纳忙,月底会计忙,并且会计出纳同时做了相当一部分重复工作,月底核对账务也很繁琐费时的情况,工作起来更加高效,有序,时效性和监控性更强。由此,财务管理更加规范,流水化,分工明确,并且董事办通过自己的查询端口可以随时了解公司资金状况,便于董事长统筹安排和临时资金调精精配。

  五、日常工作:

  认真完成每月原始凭证审核、纳税申报,凭证装订和财务档案、代理策划等合同管理,现金银行收支,提成核算发放,账务核对和往来款项催收等日常工作,保证不出差错,做好资金安排,保证公司资金正常运作。

  六、其他:

  配合其他部门完成公司交给的其他工作。

  财务部门工作计划 篇11

  一、上半年工作完成情况

  1、规范财务成本核算,严格控制成本费用

  根据年初召开的《20XX年科技馆经济工作会议》要求,对本年度全馆经费开支进行了分解预算,合理确认各项支出数额,在财务执行过程中,严格控制专项经费支出,规范了财务审批程序,协助单位领导加强财务管理。

  2、组织人员培训,提高团队工作能力

  上半年来,本部门组织人员参加了财务税收培训、统计培训、资产管理培训、会计人员年检培训、普通话培训、新馆展教工程培训等多种培训,提高了部门的整体工作能力,增强了部门工作的协作性,强化了各岗位人员的责任感。

  3、加强财务管理制度建设,夯实工作基础

  以清理固定资产及推行公务卡为契机,本部门重新制定了更为完善的资产管理制度和财务管理制度。把固定资产管理与政府采购、行政审批相挂钩,在对固定资产进行清理、处置的基础上,严格控制资产的购买新置,严防资产的重置、浪费。于此同时,积极配合省科协做好公务卡的申报工作,做到“人手一卡”,为新的财务管理制度的推行奠定了基础。

  二、下半年工作计划

  (一)制定岗位职责,完善业务操作规程,加强各项制度落实

  1、明确考核制度,加强人员培训。明确财务人员的分工及协作,组织财务部各员工对国家有关法律法规、会计制度、安全法、财务制度、管理制度等有关法律法规进行系统学习,切实提高部门职工的业务能力,切实促进员工按操作规程办理业务。

  2、在其他应收款上起到有效的监督作用督促借款人尽快结清所借款项,以便年终决算工作顺利进行。

  3、对其他部室的用款加强监督核算。对各部室产生的各项费用进行核算,为科技馆节省每一笔支出,从一角一元做起。

  4、在财务管理和支付结算上,优化会计、出纳操作的各个环节,使各项操作统一口径,统一标准,让会计、出纳工作真正步入规范化的渠道,防止出现操作方式多样化。

  (二)规范经费使用,做好各项常规工作,完善财务信息系统化建设

  1、进一步完善财务信息的收集、保存、上报等工作,方便查询,提高效率;完善内部报表制度,为决策提供科学依据。

  2、做好会计档案的清理、保存、移交工作,确保会计档案的完整性、真实性及有效性。

  3、做好财务基础性工作,确保全馆工作的正常运转,规范现金管理,做好日常核算,按照财务制度,办理现金收付和银行结算业务,强化资金使用的计划性、预算性、效率性和安全性。

  4、加大财务基础工作建设,从粘贴票据、装订凭证、签字齐全、印章保管等工作抓起,认真审核原始票据,细化财务报账流程。内控与内审结合,每月进行自查、自检工作。做到帐目清楚,帐证、帐实、帐表、帐帐相符,使财务基础工作规范化。

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